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BILAN SDEL IDF INDUSTRIE 2018 Siren 479405102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167098	124871	42227	56839
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188928	81738	107190	115301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1121522	1012529	108993	79271
Autres immobilisations corporelles	735009	557076	177933	172149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16417		16417	16417
TOTAL (I)	2548974	1776214	772760	759976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3748581	120343	3628238	4755210
Autres créances	881763		881763	5634217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7687060		7687060	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12317404	120343	12197061	10389427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14866378	1896558	12969820	11149404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700309		444509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246977		455800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987985		941009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			255000	
Provisions pour charges	3079980		1325823	
TOTAL (III)	3079980		1580823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			11594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989169		1853938	
Dettes fiscales et sociales	3611226		3158689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42229		4469	
Autres dettes	654041		329252	
Produits constatés d’avance (2)	2604891		3269331	
TOTAL (IV)	8901855		8627572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12969820		11149404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15538975		15538975	16458499
Chiffres d’affaires nets	15538975		15538975	16458499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1052167	18672
Autres produits			23069	212
Total des produits d’exploitation (I)			16614211	16480851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				6
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10064	-44159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6231262	7024863
Impôts, taxes et versements assimilés			262451	412202
Salaires et traitements			3879666	4380665
Charges sociales			1956727	2006141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238538	260764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2923762	1128140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17849	503
Total des charges d’exploitation (II) 			15520318	15169120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1093893	1311731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-1
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093893	1311731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3301		18441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350000			
Total des produits exceptionnels (VII)	353301		18441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14079		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95000		200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109079		232144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244222		-213702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	365738		216912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	725401		425317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16967512		16499292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16720536		16043492	
BENEFICE OU PERTE	246977		455800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451427		35671
Total Immobilisations corporelles		1862155		222714
Total Immobilisations financières		16417		
Total Général		2329998		258385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39409	2045459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16417
Total Général			39409	2548974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74588	50283		124871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495434	188255	32345	1651343
AMORTISSEMENTS Total Général	1570022	238538	32345	1776214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3042996
Total Provisions pour risques et charges	1580823	2901325	1402167	3079980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2906	117437		120343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2906	117437		120343
TOTAL GENERAL	1583728	3018762	1402167	3200323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2923762	1052167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95000	350000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16417	16417		
Clients douteux ou litigieux	6852	6852		
Autres créances clients	3741727	3741727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25183	25183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	504746	504746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202	202		
Groupe et associés	340733	340733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10899	10899		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4646760	4646760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1989169	1989169		
Personnel et comptes rattachés	1086315	1086315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	877023	877023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1393178	1393178		
Obligations cautionnées			6	
Autres impôts, taxes et assimilés	254709	254709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42229	42229		
Groupe et associés	625256	625256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28784	28784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2604891	2604891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8901855	8901855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel