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BILAN SARL PRESTASERVICE 2018 Siren 479494106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96410	57910	38500	52500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	239558	172661	66897	78335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	339052	232605	106447	131885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33518	33518		33518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1666496	23518	1642978	1848970
Autres créances	356012		356012	247928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121584		121584	86252
Charges constatées d’avance	461		461	2937
TOTAL (II)	2178070	57036	2121034	2219605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517122	289640	2227481	2351490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	376302		217161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-298490		159141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132811		431302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13039		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13039		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63764		25020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1485068		1281002	
Dettes fiscales et sociales	485855		572987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28085		33697	
Produits constatés d’avance (2)	18859		5982	
TOTAL (IV)	2081632		1918688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227481		2351490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2081632		1904937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000		1136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6056994	58869	6115863	8321429
Chiffres d’affaires nets	6056994	58869	6115863	8321429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8756	16872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13342	472
Autres produits			4612	4223
Total des produits d’exploitation (I)			6142572	8342996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429	657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5134810	6741716
Impôts, taxes et versements assimilés			28184	42428
Salaires et traitements			770817	865961
Charges sociales			214072	223124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28008	28218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13039	1500
Autres charges			202247	253931
Total des charges d’exploitation (II) 			6427673	8159612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285101	183384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			847	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			847	1379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108	856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285209	184241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6143419		8344375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6441909		8185235	
BENEFICE OU PERTE	-298490		159141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2069		472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	192007		252618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96410		
Total Immobilisations corporelles		239022		2570
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		336482		2570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				339052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43910	14000		57910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160687	14008		174695
AMORTISSEMENTS Total Général	204597	28008		232605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13039
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500	13039	1500	13039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		33518		33518
Sur comptes clients	30740	2550	9773	23518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30740	36068	9773	57036
TOTAL GENERAL	32240	49106	11273	70074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49106	11273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux	27368		27368	
Autres créances clients	1639128	1639128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	672	672		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138	138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70348	70348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9283	9283		
Groupe et associés	255571	255571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	461	461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2024019	1996651	27368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13764	13764		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1485068	1485068		
Personnel et comptes rattachés	64644	64644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61960	61960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342372	342372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16879	16879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28085	28085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18859	18859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081632	2081632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4200516		5817128	
Location, charges locatives et de copropriété	85762		68717	
Personnel extérieur à l’entreprise	695191		680613	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46000		45721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107341		129536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5134810		6741716	
Taxe professionnelle	11905		18414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16279		24014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28184		42428	
Montant de la TVA. collectée	1836274		2450732	
Total TVA. déductible sur biens et services	961713		1274558	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32