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BILAN SARL PRESTASERVICE 2017 Siren 479494106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96410	43910	52500	66500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	236988	158653	78335	92553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	336482	204597	131885	160103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33518		33518	33518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879710	30740	1848970	2242779
Autres créances	247928		247928	429936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86252		86252	130789
Charges constatées d’avance	2937		2937	4344
TOTAL (II)	2250345	30740	2219605	2841366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586827	235337	2351490	3001469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217161		391304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159141		14857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431302		461161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25020		33803	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1281002		1583611	
Dettes fiscales et sociales	572987		706631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			84000	
Autres dettes	33697		77199	
Produits constatés d’avance (2)	5982		55063	
TOTAL (IV)	1918688		2540308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2351490		3001469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1904937		2526556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				67232
Production vendue biens				
Production vendue services	8112376	209053	8321429	7937342
Chiffres d’affaires nets	8112376	209053	8321429	8004575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16872	7750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472	1771
Autres produits			4223	120470
Total des produits d’exploitation (I)			8342996	8134566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2076	72806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657	2415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9478
Autres achats et charges externes			6741716	6713765
Impôts, taxes et versements assimilés			42428	38457
Salaires et traitements			865961	913376
Charges sociales			223124	281719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28218	21814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			253931	73689
Total des charges d’exploitation (II) 			8159612	8120059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183384	14507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1379	961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1379	1626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			856	351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184241	14857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8344375		8136192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8185235		8121335	
BENEFICE OU PERTE	159141		14857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	472		1416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252618		70633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96410		
Total Immobilisations corporelles		239022		
Total Immobilisations financières		1050		
Total Général		336482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				336482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29910	14000		43910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146469	14218		160687
AMORTISSEMENTS Total Général	176379	28218		204597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30740			30740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30740			30740
TOTAL GENERAL	30740	1500		32240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux	36412			
Autres créances clients	1843298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1742			
Groupe et associés	148703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20290			
Charges constatées d’avance	2937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2131625	2095213	36412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1136	1136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23885	10134	13751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1281002	1281002		
Personnel et comptes rattachés	69723	69723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77017	77017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406292	406292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19954	19954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33697	33697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5982	5982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1918688	1904937	13751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5817128		5428013	
Location, charges locatives et de copropriété	68717		51456	
Personnel extérieur à l’entreprise	680613		984042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45721		43504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129536		206752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6741716		6713765	
Taxe professionnelle	18414		17736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24014		20721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42428		38457	
Montant de la TVA. collectée	2450732		1674457	
Total TVA. déductible sur biens et services	1274558		568715	
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37