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BILAN SARL PRESTASERVICE 2016 Siren 479494106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96410	29910	66500	3653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2034	2034		
Autres immobilisations corporelles	236988	144435	92553	78557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	336482	176379	160103	83260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33518		33518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2273520	30740	2242779	1858533
Autres créances	429936		429936	110573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130789		130789	177750
Charges constatées d’avance	4344		4344	
TOTAL (II)	2872106	30740	2841366	2146855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3208588	207119	3001469	2230116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	391304		391283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14857		150020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461161		596304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33803		43576	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1583611		1033577	
Dettes fiscales et sociales	706631		500936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84000			
Autres dettes	77199		55723	
Produits constatés d’avance (2)	55063			
TOTAL (IV)	2540308		1633812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001469		2230116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2526556		1600009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67232		67232	
Production vendue biens				
Production vendue services	7733356	203986	7937342	6791620
Chiffres d’affaires nets	7800589	203986	8004575	6791620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1771	236
Autres produits			120470	7579
Total des produits d’exploitation (I)			8134566	6799435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72806	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9478	
Autres achats et charges externes			6713765	5777451
Impôts, taxes et versements assimilés			38457	18448
Salaires et traitements			913376	574989
Charges sociales			281719	187688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21814	24144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11497	7513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73689	5616
Total des charges d’exploitation (II) 			8120059	6595849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14507	203586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665	535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1626	535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1276	1010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1276	1010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			351	-475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14857	203110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8136192		6799970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8121335		6649949	
BENEFICE OU PERTE	14857		150020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1416		236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87358		70000
Total Immobilisations corporelles		209488		29534
Total Immobilisations financières		1050		46333
Total Général		297896		145867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60949	96410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46333	1050
Total Général			107282	336482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83705	6275	60071	29910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130930	15539		146469
AMORTISSEMENTS Total Général	214636	21814	60071	176379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19599	11497	355	30740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19599	11497	355	30740
TOTAL GENERAL	19599	11497	355	30740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11497	355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050	1050		
Clients douteux ou litigieux	57455			
Autres créances clients	2216065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263789			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2704			
Charges constatées d’avance	4344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2708850	2651395	57455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33803	20052	13751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1583611	1583611		
Personnel et comptes rattachés	65082	65082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89255	89255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534482	534482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17813	17813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84000	84000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77199	77199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55063	55063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2540308	2526556	13751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel