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BILAN RS PROJET DEVELOPPEMENT 2018 Siren 479454779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	293500	195610	97890	117457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55474	29884	25590	31436
Immobilisations en cours	48920		48920	45000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192390	52460	139930	139930
Créances rattachées à des participations	442618	10000	432618	634727
Autres titres immobilisés				
Prêts				4579
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1032902	287953	744948	973129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136644		136644	119456
Autres créances	89694		89694	69628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3045		3045	25312
Charges constatées d’avance				1264
TOTAL (II)	229383		229383	215659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1262285	287953	974332	1188788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43451		43451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25517			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10757		-15570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10885		30331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447327		458212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145578		160598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10461		9650	
Dettes fiscales et sociales	25084		33110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345882		527220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527005		730576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974332		1188788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474066		678332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208500		208500	237265
Chiffres d’affaires nets	208500		208500	237265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8669	12652
Autres produits			30	2296
Total des produits d’exploitation (I)			217199	252214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110657	106442
Impôts, taxes et versements assimilés			186	2181
Salaires et traitements			88310	114830
Charges sociales			10003	22456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25413	25061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10545
Total des charges d’exploitation (II) 			234570	281516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17371	-29302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4227	507003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	37
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4238	507040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3543	506548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13828	477246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2771		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2771		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2771		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5714		-34585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221437		759253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232322		248923	
BENEFICE OU PERTE	-10885		510331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8669		2191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293500		
Total Immobilisations corporelles		100474		3920
Total Immobilisations financières		841696		444730
Total Général		1235669		448650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			651418	635008
Total Général			651418	1032902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176043	19567		195610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24038	5846		29884
AMORTISSEMENTS Total Général	200081	25413		225493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52460
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62460			62460
TOTAL GENERAL	62460			62460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	442618		442618	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136644	136644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1543	1543		
Impôts sur les bénéfices	67571	67571		
T. V. A.	2594	2594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16186	16186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	668956	226338	442618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52939		52939	
Fournisseurs et comptes rattachés	10461	10461		
Personnel et comptes rattachés	1144	1144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	848	848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22551	22551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92639	92639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345882	345882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527005	474066	52939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28327		27197	
Personnel extérieur à l’entreprise			2029	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37802		22333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11500			
Autres comptes	33028		54883	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110657		106442	
Taxe professionnelle	-310		1098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	496		1083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186		2181	
Montant de la TVA. collectée	45920		45162	
Total TVA. déductible sur biens et services	11649		10992	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1