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BILAN R-FACTORY 2017 Siren 479444689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2321	2321		
Autres immobilisations corporelles	46891	15455	31435	35705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4025		4025	4025
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54076	18616	35460	39730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5184		5184	4877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4155		4155	10284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87311		87311	96584
Charges constatées d’avance	231		231	218
TOTAL (II)	96881		96881	111963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150957	18616	132341	151694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33689		30185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2321		3504	
Subventions d’investissement	4295		4780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45804		43968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10035		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55779		51742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2983		15089	
Dettes fiscales et sociales	17739		20894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86537		107725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132341		151694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86537		97690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88960		88960	90563
Chiffres d’affaires nets	88960		88960	90563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1513	3427
Autres produits			7	285
Total des produits d’exploitation (I)			90479	94275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6224	6852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-306	900
Autres achats et charges externes			25751	26696
Impôts, taxes et versements assimilés			2100	1960
Salaires et traitements			38341	43841
Charges sociales			11195	8765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4270	1473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			477	322
Total des charges d’exploitation (II) 			88051	90808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2428	3467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2379	3527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485		70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115		70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173		93	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91025		94405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88704		90901	
BENEFICE OU PERTE	2321		3504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1513		3427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213		283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		
Total Immobilisations corporelles		49212		
Total Immobilisations financières		4025		
Total Général		54076		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4025
Total Général				54076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13506	4270		17776
AMORTISSEMENTS Total Général	14346	4270		18616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1363			
T. V. A.	310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442			
Charges constatées d’avance	231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4386	4386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10035	10035		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2983	2983		
Personnel et comptes rattachés	9884	9884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6319	6319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1285	1285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252	252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55779	55779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86537	86537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6160		6016	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7040		7214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12550		13466	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25751		26696	
Taxe professionnelle	1607		1661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	493		299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2100		1960	
Montant de la TVA. collectée	17792		18113	
Total TVA. déductible sur biens et services	3599		3343	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3