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BILAN R-FACTORY 2016 Siren 479444689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840	840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2321	2321		83
Autres immobilisations corporelles	46891	11185	35705	3315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4025		4025	4025
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54076	14346	39730	7423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4877		4877	5777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10284		10284	1732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96584		96584	56969
Charges constatées d’avance	218		218	1296
TOTAL (II)	111963		111963	65774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	166040	14346	151694	73196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30185		26884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3504		3300	
Subventions d’investissement	4780			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43968		35685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20000		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51742		11978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15089		3205	
Dettes fiscales et sociales	20894		22314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107725		37512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151694		73196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97690		37512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90563		90563	95940
Chiffres d’affaires nets	90563		90563	95940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3427	2163
Autres produits			285	
Total des produits d’exploitation (I)			94275	98103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6852	7524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			900	-225
Autres achats et charges externes			26696	25353
Impôts, taxes et versements assimilés			1960	2769
Salaires et traitements			43841	47441
Charges sociales			8765	10298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1473	1144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			322	225
Total des charges d’exploitation (II) 			90808	94530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3467	3573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3527	3635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93		303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94405		98171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90901		94870	
BENEFICE OU PERTE	3504		3300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3427		2163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	283		225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		
Total Immobilisations corporelles		43774		33781
Total Immobilisations financières		4025		
Total Général		48639		33781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28343	49212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4025
Total Général			28343	54076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840			840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40377	1473	28343	13506
AMORTISSEMENTS Total Général	41217	1473	28343	14346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1695			
T. V. A.	2241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1190			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4788			
Charges constatées d’avance	218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10502	10502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000	9965	10035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15089	15089		
Personnel et comptes rattachés	11586	11586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7839	7839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1257	1257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51742	51742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107725	97690	10035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6016		6144	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7214		4075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13466		15134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26696		25353	
Taxe professionnelle	1661		1657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	299		1112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1960		2769	
Montant de la TVA. collectée	18113		19188	
Total TVA. déductible sur biens et services	3343		4564	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3