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BILAN QUATRAS 2018 Siren 479412025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1215	938	277	681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20400		20400	20730
Créances rattachées à des participations	305319		305319	294573
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	326934	938	325996	315984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3379
Clients et comptes rattachés	108000		108000	48000
Autres créances	3513		3513	17118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12896		12896	123476
Charges constatées d’avance	8248		8248	549
TOTAL (II)	132657		132657	192522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459590	938	458653	508506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335973		336848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4466		-876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332607		337073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			8	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30618		43612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13785		30496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2544		25930	
Dettes fiscales et sociales	50285		39885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28814		31503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126046		171434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458653		508506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107524		140815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50000		50000	40000
Chiffres d’affaires nets	50000		50000	40000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190	1190
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			51191	41190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41159	29953
Impôts, taxes et versements assimilés			7311	11012
Salaires et traitements			46190	61390
Charges sociales			10709	18389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405	405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			105773	121150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54582	-79960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36106	73123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4590	6865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40696	79987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			934	845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			934	845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39762	79143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14821	-818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10355		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102387		121177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106853		122053	
BENEFICE OU PERTE	-4466		-876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1190		1190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10709		15359	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53064		
Total Immobilisations financières		315303		26119
Total Général		368366		26119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51849	1215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15703	325719
Total Général			67552	326934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52382	405	51849	938
AMORTISSEMENTS Total Général	52382	405	51849	938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305319	305319		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108000	108000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2378	2378		
T. V. A.	1135	1135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8248	8248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425080	425080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30618	12096	18522	
Emprunts et dettes financières divers	2698	2698		
Fournisseurs et comptes rattachés	2544	2544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16122	16122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18016	18016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16147	16147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11087	11087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28814	28814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126046	107524	18522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel