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BILAN NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION 2020 Siren 479463044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1214095	1214095		
Fonds commercial	2107091	2107091		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708225	639725	68500	115549
Autres immobilisations corporelles	1282544	1259051	23494	55402
Immobilisations en cours	26700		26700	4326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3807810		3807810	1160863
Autres immobilisations financières	405690		405690	296995
TOTAL (I)	9552155	5219961	4332194	1633135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328		328	328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6847394	228305	6619089	8829598
Avances et acomptes versés sur commandes	390001		390001	350000
Clients et comptes rattachés	163529881	2077774	161452108	167389029
Autres créances	82657520		82657520	121766931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1152601		1152601	1470095
Charges constatées d’avance				3606
TOTAL (II)	254577725	2306078	252271647	299809586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	954193		954193	140333
TOTAL GENERAL (0 à V)	265084073	7526040	257558033	301583053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	26740940		26740940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2674094		2674094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38009846		413333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15739174		-38423179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20468		29313	
TOTAL (I)	-24313518		-8565500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10828266		14749624	
Provisions pour charges	9039390		15125415	
TOTAL (III)	19867656		29875038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188067386		203398448	
Dettes fiscales et sociales	21314279		15388483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			653	
Autres dettes	52568342		61431023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261950007		280218607	
(V)	53888		54907	
TOTAL GENERAL (I à V)	257558033		301583053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542616858	425986216	968603074	1258060447
Production vendue biens				
Production vendue services	37883786	8562167	46445953	35621767
Chiffres d’affaires nets	580500644	434548383	1015049027	1293682214
				
Production stockée			7938	65802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16432233	5260352
Autres produits			6624792	32101
Total des produits d’exploitation (I)			1038113989	1299040468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618710346	678269587
Variation de stock (marchandises)			2830587	4224142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280334	-3724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				280
Autres achats et charges externes			298278292	511290395
Impôts, taxes et versements assimilés			6121290	7313145
Salaires et traitements			33043196	32339793
Charges sociales			14316187	14664224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80187	81091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257464	1150081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4893802	7412197
Autres charges			71278186	77085297
Total des charges d’exploitation (II) 			1050089871	1333826508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11975881	-34786040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				512
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			914	715
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914	1226
Dotations financières sur amortissements et provisions			69876	180434
Intérêts et charges assimilées			189567	85135
Différences négatives de change			1872	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261316	265569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260402	-264342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12236284	-35050382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5968205		1949620	
Total des produits exceptionnels (VII)	5968408		1958056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4352622		1949741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2061665		1983898	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6414692		3933638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-446284		-1975583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3056606		1397215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044083311		1300999750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059822485		1339422930	
BENEFICE OU PERTE	-15739174		-38423180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3321186		
Total Immobilisations corporelles		2037316		-19847
Total Immobilisations financières				
Total Général		5358502		-19847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3321186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2017469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5338655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3321186			3321186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862039	80187	43451	1898775
AMORTISSEMENTS Total Général	5183225	80187	43451	5219961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	659936	228305	659936	228305
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659936	228305	659936	228305
TOTAL GENERAL	659936	228305	659936	228305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3807810		3807810	
Autres immobilisations financières	405690		405690	
Clients douteux ou litigieux	1371664	1371664		
Autres créances clients	162158218	162158218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42839	42839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	621816	621816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19637690	19637690		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1442447	1442447		
Divers				
Groupe et associés	40324124	40324124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20588603	20588603		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	250400901	246187401	4213500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188067386	188067386		
Personnel et comptes rattachés	7176327	7176327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7234224	7234224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6529040	6529040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374689	374689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52568342	52568342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261950007	261950007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel