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BILAN NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION 2019 Siren 479463044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1214095	1214095		
Fonds commercial	2107091	2107091		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708225	592676	115549	21170
Autres immobilisations corporelles	1324765	1269364	55402	65630
Immobilisations en cours	4326		4326	32585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1160863		1160863	1055278
Autres immobilisations financières	296995		296995	214363
TOTAL (I)	6816360	5183225	1633135	1389026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328		328	608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9489534	659936	8829598	13744951
Avances et acomptes versés sur commandes	350000		350000	380984
Clients et comptes rattachés	169619441	2230412	167389029	195195128
Autres créances	121766931		121766931	130791692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470095		1470095	1162521
Charges constatées d’avance	3606		3606	6181
TOTAL (II)	302699934	2890349	299809586	341282065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140333		140333	469313
TOTAL GENERAL (0 à V)	309656627	8073574	301583053	343140403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26740940		26740940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2674094		2674094	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413333		810038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38423179		11235604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29313		14641	
TOTAL (I)	-8565500		41475317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14749624		15546505	
Provisions pour charges	15125415		9996822	
TOTAL (III)	29875038		25543326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203398448		239251385	
Dettes fiscales et sociales	15388483		16028218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653		30413	
Autres dettes	61431023		20777948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280218607		276087963	
(V)	54907		33796	
TOTAL GENERAL (I à V)	301583053		343140403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753523728	504536720	1258060447	1261169159
Production vendue biens				
Production vendue services	31929393	3692373	35621767	36145083
Chiffres d’affaires nets	785453121	508229093	1293682214	1297314241
				
Production stockée			65802	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5260352	6561191
Autres produits			32101	3779602
Total des produits d’exploitation (I)			1299040468	1307655034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678269587	661816293
Variation de stock (marchandises)			4224142	-1201622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3724	-18635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	2475
Autres achats et charges externes			511290395	484762121
Impôts, taxes et versements assimilés			7313145	7170512
Salaires et traitements			32339793	28436607
Charges sociales			14664224	15161021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81091	57136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1150081	1424982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7412197	4049838
Autres charges			77085297	81036925
Total des charges d’exploitation (II) 			1333826508	1282697653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34786040	24957380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			512	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2520
Reprises sur provisions et transferts de charges				571660
Différences positives de change			715	27086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1226	601267
Dotations financières sur amortissements et provisions			180434	172508
Intérêts et charges assimilées			85135	44029
Différences négatives de change				47356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265569	263893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264342	337374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35050382	25294754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8435		7872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			912303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1949620		399614	
Total des produits exceptionnels (VII)	1958056		1319789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949741		2918348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1983898		8284939	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3933638		11203287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1975583		-9883498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			512154	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397215		3663499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300999750		1309576090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339422930		1298340486	
BENEFICE OU PERTE	-38423180		11235604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3321186		
Total Immobilisations corporelles		1900874		136442
Total Immobilisations financières				
Total Général		5222060		136442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3321186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2037316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5358502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3321186			3321186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781489	80550		1862039
AMORTISSEMENTS Total Général	5102675	80550		5183225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29313
Total Provisions réglementées	14641	17926	3254	29313
Provisions pour litiges				7251337
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140333
Provisions pour pensions et obligations similaires				14041415
Provisions pour impôts				1084000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7357954
Total Provisions pour risques et charges	25543326	9558602	5226890	29875038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	356717		356717	
Total Provisions pour dépréciation	2567639	1150081	827371	2890349
TOTAL GENERAL	28125606	10726608	6057515	32794699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8562278	4107896	
                                             - Financières		180434		
                                            - Exceptionnelles		1983898	1949620	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1160863	1160863		
Autres immobilisations financières	296995	296995		
Clients douteux ou litigieux	2147198	2147198		
Autres créances clients	167472243	167472243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56489	56489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32168	32168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22670937	22670937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78598765	78598765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20408572	20408572		
Charges constatées d’avance	3606	3606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292847836	292847386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203398448	203398448		
Personnel et comptes rattachés	7785656	7785656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7040265	7040265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263000	263000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299562	299562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	653	653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61431023	61431023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280218607	280218607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel