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BILAN MMA GESTION 2021 Siren 479459570
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 102737 39786 62951 106963
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 104700 41038 63662 103684
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2341733 2341733 1272307
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4320 4320 4405
TOTAL (I) 2553491 80824 2472666 1487360
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1639901 1639901 1180370
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2972117 2972117 6234365
Charges constatées d’avance 530
TOTAL (II) 4612019 4612019 7415267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7165510 80824 7084685 8902628
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3000000 3000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 351310 351310
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45688 45688
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 490600 529478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9211 -38877
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3896810 3887598
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 144008 150579
Provisions pour charges
TOTAL (III) 144008 150579
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77463 114539
Dettes fiscales et sociales 482570 822988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2483833 3926921
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3043867 4864449
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7084685 8902628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11720749 14050767
Chiffres d’affaires nets 11720749 14050767
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63233 45703
Autres produits 99273 44318
Total des produits d’exploitation (I) 11883256 14140789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8699386 8785274
Impôts, taxes et versements assimilés 308858 499377
Salaires et traitements 2006403 3726131
Charges sociales 783261 917533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21705 21490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 29067 150353
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34572 40628
Total des charges d’exploitation (II) 11883256 14140789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 507541 145258
Reprises sur provisions et transferts de charges 21
Total des produits exceptionnels (VII) 507541 145280
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 459243 195366
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 51452
Total des charges exceptionnelles (VIII) 515195 195366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7653 -50085
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5705 -11208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12401957 14286069
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12392746 14324946
BENEFICE OU PERTE 9211 -38877
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154306 45778
Total Immobilisations corporelles 139295 22592
Total Immobilisations financières
Total Général 293602 68370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97347 102737
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57188 104700
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 154535 207437
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 135495
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8513
Total Provisions pour risques et charges 18513 25084 8513
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 18513 25084 8513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 852433 852433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6143 6143
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 97836 97836
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 54121 54121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 629367 629367
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1639901 1639901
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 69 122
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 69 122