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BILAN LILLA BERG 2017 Siren 479425530				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	343580		343580	343580
Immobilisations incorporelles – Autres	5750	5750		
Immobilisations corporelles	314970	267688	47282	43417
Immobilisations financières	3979		3979	3896
Total Actif Immobilisé	668280	273438	394841	390893
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67665		67665	69021
Avances et acomptes versés sur commandes	1136		1136	1091
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19867		19867	12507
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	87858		87858	76909
Caisse				
Charges constatées d’avance	5118		5118	4315
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181644		181644	183844
Total général Actif	849924	192495		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			233818	200667
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35873	33151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			278491	242618
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69564	107112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34564	25641
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171092		
Autres dettes			193866	199364
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			297995	332118
Total général Passif			576486	574736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30335	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31066	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	190512		192495	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238859		232872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	142		2537	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	429512		427904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107819		102923	
Variation de stock (marchandises)	1356		6042	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1195		1141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	125216		123770	
(dont taxe professionnelle)	1958			
Impôts, taxes et versements assimilés	2969		3245	
Rémunérations du personnel 	81890		80633	
Charges sociales	36737		35609	
Dotations aux amortissements	27118		30988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		3	
Total des charges d’exploitation	384335		384352	
Résultat d’exploitation	45177		43552	
Produits financiers	265		114	
Produits exceptionnels			46	
Charges financières	3627		5137	
Charges exceptionnelles	45		46	
Impôts sur les bénéfices	5901		5378	
Bénéfice ou perte	35873		33151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85866			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40750			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			30083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			84	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			650461	
Total Immobilisations (Augmentations)			31066	
Total Immobilisations (Diminutions)			13248	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85866	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40750	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel