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BILAN KATOGAN CONCEPT EURL 2021 Siren 479453953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73210		73210	73210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6590	3751	2839	3503
Autres immobilisations corporelles	86892	73115	13777	18000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes		1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	166866	76865	90001	94888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19034		19034	13263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9879		9879	11839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33586		33586	64352
Charges constatées d’avance	187		187	188
TOTAL (II)	62686		62686	89642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229553	76865	152687	184530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1293		1293	
Réserves statutaires ou contractuelles	50536		70991	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7496		4545	
Subventions d’investissement	1700		2281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69025		87110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23390		30467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36988		17412	
Dettes fiscales et sociales	23226		46863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83663		97421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152687		184530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	70283		67183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		430	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24654		24654	21831
Production vendue biens				
Production vendue services	234936		234936	185192
Chiffres d’affaires nets	259590		259590	207023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	13728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1231	145
Total des produits d’exploitation (I)			261821	220897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10312	6836
Variation de stock (marchandises)			-5771	6489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34314	21683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100451	90376
Impôts, taxes et versements assimilés			2966	2694
Salaires et traitements			88452	71874
Charges sociales			16812	10133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5695	5588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1333	1224
Total des charges d’exploitation (II) 			254563	216898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7257	3999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6998	3965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	581		596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	581		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	548		581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262402		221493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254906		216947	
BENEFICE OU PERTE	7496		4545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1220	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75140		
Total Immobilisations corporelles		95259		808
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		170575		808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1930	73210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2586	93481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général			4516	166866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930		1930	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73756	5694	2586	76866
AMORTISSEMENTS Total Général	75686	5695	4516	76865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2483	2483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5356		5356	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2040	2040		
Charges constatées d’avance	187	187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10066	4710	5356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23366	9986	13380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36988	36988		
Personnel et comptes rattachés	11325	11325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6996	6996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4867	4867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38	38		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83663	70283	13380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel