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BILAN HOTELIERE DE LA VILLETTE 2020 Siren 479469405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10500		10500	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91056	74961	16095	20239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572437	268657	303779	361104
Autres immobilisations corporelles	2528438	1318874	1209563	1283186
Immobilisations en cours	17264		17264	9203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	66751	33249	53486
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3319696	1729244	1590451	1737719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48848		48848	43733
Avances et acomptes versés sur commandes				2121
Clients et comptes rattachés	31193		31193	225252
Autres créances	1381519		1381519	1699444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313052		313052	512405
Charges constatées d’avance	12736		12736	8281
TOTAL (II)	1787350		1787350	2491238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5107046	1729244	3377802	4228957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1149990		1149990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1622684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114999		114999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2065383			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2216772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2174191		359491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156180		1030392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	480145		1203353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115144		340636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001442		1292847	
Dettes fiscales et sociales	171649		361728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221621		3198565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377802		4228957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2106477		2857929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301		1301	1915
Production vendue biens	273040		273040	1190118
Production vendue services	1620371		1620371	5646824
Chiffres d’affaires nets	1894713		1894713	6838858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113895	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96305	145308
Autres produits			11	14045
Total des produits d’exploitation (I)			2104927	6998212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5115	-1336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77056	251319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2811075	4207656
Impôts, taxes et versements assimilés			102304	125363
Salaires et traitements			498806	708181
Charges sociales			149304	287773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360973	307095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211317	585550
Total des charges d’exploitation (II) 			4205722	6471602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2100794	526609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17284	3353
Reprises sur provisions et transferts de charges				33816167
Différences positives de change			312	159
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17596	33819679
Dotations financières sur amortissements et provisions			20237	46514
Intérêts et charges assimilées			62822	80029
Différences négatives de change				1580
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83059	128123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65462	33691555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2166257	34218165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110185		732638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15588000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110185		16320638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118119		775145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49404167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118119		50179312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7934		-33858674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232708		57138529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4406899		56779038	
BENEFICE OU PERTE	-2174191		359491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101557		
Total Immobilisations corporelles		2884125		243217
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		3085682		243217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9203	3118139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général			9203	3319696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001443	1001443		
Personnel et comptes rattachés	55917	55917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43256	43256		
Impôts sur les bénéfices	2472	2472		
T.V.A.	588	588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69416	69416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	480146	480146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568383	568383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106477	2106477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel