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BILAN HOTELIERE DE LA VILLETTE 2019 Siren 479469405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10500		10500	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91056	70816	20239	14055
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556230	195126	361104	188477
Autres immobilisations corporelles	2318691	1035505	1283186	897289
Immobilisations en cours	9203		9203	72036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	46514	53486	49504167
Créances rattachées à des participations				-33816167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3085681	1347962	1737719	16870358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43733		43733	42396
Avances et acomptes versés sur commandes	2121		2121	
Clients et comptes rattachés	225252		225252	322150
Autres créances	1699444		1699444	639947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512405		512405	882401
Charges constatées d’avance	8281		8281	325179
TOTAL (II)	2491238		2491238	2212075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5576920	1347962	4228957	19082434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1149990		1149990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622684		1622684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114999		114999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2216772		-39114129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359491		21717489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030392		-14508967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203353		30280068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340636		435357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299778		2434165	
Dettes fiscales et sociales	354797		298230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			142004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3198565		33591401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228957		19082434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1915	5340
Production vendue biens			2500253	1536788
Production vendue services			5646824	5700349
Chiffres d’affaires nets			8148993	7242478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145308	241546
Autres produits			14045	1855
Total des produits d’exploitation (I)			8308347	7486880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1336	2138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1597542	440730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4265394	4544375
Impôts, taxes et versements assimilés			125899	133565
Salaires et traitements			708181	639164
Charges sociales			287773	261977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307095	244445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585550	588593
Total des charges d’exploitation (II) 			7876099	6854991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432247	631889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3353	8954
Reprises sur provisions et transferts de charges			33816107	39491719
Différences positives de change			159	1333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33819679	39502007
Dotations financières sur amortissements et provisions			46514	16645373
Intérêts et charges assimilées			22291	124521
Différences négatives de change			1580	173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70385	16770068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33749293	22731939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34181541	23363828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	661485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15588000		3192256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16249485		3192256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667368		74022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49404167		4764300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50071535		4838322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33822050		-1646066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58377511		50181143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58018020		28463654	
BENEFICE OU PERTE	359491		21717489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83377		10307
Total Immobilisations corporelles		2145831		2181039
Total Immobilisations financières		49504167		
Total Général		51743378		2191346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2127	101557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1442745	2884125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49404167	100000
Total Général			50849010	3085682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225253	225253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143479	143479		
T. V. A.	308576	308576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1203353	1203353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44037	44037		
Charges constatées d’avance	8281	8281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932979	1932979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292847	1292847		
Personnel et comptes rattachés	49950	49950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107729	107728		
Impôts sur les bénéfices	6382	6382		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456908	1456907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel