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BILAN HOTELIERE DE LA VILLETTE 2018 Siren 479469405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10500		10500	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	82878	68822	14055	15704
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382774	194296	188477	194337
Autres immobilisations corporelles	1691021	793732	897289	813968
Immobilisations en cours	72037		72037	153393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49504167	33816167	15688000	600006
Créances rattachées à des participations				8442085
Autres titres immobilisés				3691889
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51743376	34873018	16870358	13921882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42397		42397	44535
Avances et acomptes versés sur commandes				17270
Clients et comptes rattachés	322151		322151	316659
Autres créances	639947		639947	1527218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882402		882402	449185
Charges constatées d’avance	325179		325179	316055
TOTAL (II)	2212076		2212076	2670921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53955452	34873018	19082434	16592804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1149990		1149990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622684		1622684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114999		114999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39114130		-14921115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21717490		-24193015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14508967		-36226457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1015042	
TOTAL (II)			1015042	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30281643		45677981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	435358		307563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434165		5320407	
Dettes fiscales et sociales	298230		395167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142005		98196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33591401		51804218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19082434		16592804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4904	
Dont emprunts participatifs	30281643			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5340		5340	3153
Production vendue biens	1018576		1018576	1078043
Production vendue services	5700349		5700349	5472299
Chiffres d’affaires nets	6724266		6724266	6553495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241547	823415
Autres produits			1855	6681
Total des produits d’exploitation (I)			6968668	7383591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2138	-8981
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274200	239798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4474824	4332851
Impôts, taxes et versements assimilés			133566	119520
Salaires et traitements			610077	580043
Charges sociales			291065	283281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244445	198909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				129367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588594	533995
Total des charges d’exploitation (II) 			6618909	6408784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349759	974807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				191836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9424
Autres intérêts et produits assimilés			8955	716037
Reprises sur provisions et transferts de charges			39491719	6578039
Différences positives de change			1334	1277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39502007	7496613
Dotations financières sur amortissements et provisions			16645373	25789476
Intérêts et charges assimilées			194073	7583760
Différences négatives de change			173	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16839619	33373344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22662388	-25876732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23012147	-24901925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	518212		711351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3192256		108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3710468		711459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240553		5475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4764300		146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5004853		5621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1294385		705838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272		-3072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50181144		15591662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28463654		39784676	
BENEFICE OU PERTE	21717490		-24193015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269123		1250
Total Immobilisations corporelles		2145056		582878
Total Immobilisations financières		69396493		43725373
Total Général		71810673		44309501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176996	93378
Virement postes immobilisations corporelles en cours		342648		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		342648	239455	2145831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63617699	49504167
Total Général		342648	64034150	51743376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242920	2898	176996	68822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983357	241547	236876	988028
AMORTISSEMENTS Total Général	1226277	244445	413872	1056851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33816167
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1469724		1469724	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129367		129367	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56791881	16645373	39621086	33816167
TOTAL GENERAL	56791881	16645373	39621086	33816167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			129367	
                                             - Financières		16645373	39491719	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322151	322151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	270290	270290		
T. V. A.	346880	346880		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22777	22777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	325179	325179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287277	1287277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30280068	30280068		
Fournisseurs et comptes rattachés	2434165	2434165		
Personnel et comptes rattachés	52159	52159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90425	90425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155647	155647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142005	142005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33156043	33156043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18