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BILAN HOTELIERE DE LA VILLETTE 2017 Siren 479469405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83308	72808	10500	10500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	185816	170112	15704	10498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368943	174606	194337	171881
Autres immobilisations corporelles	1622720	808752	813968	742200
Immobilisations en cours	153393		153393	7625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17870800	17270794	600006	3848941
Créances rattachées à des participations	46364080	37921995	8442085	17431986
Autres titres immobilisés	5161613	1469724	3691889	3923997
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71810673	57888791	13921882	26147628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44535		44535	35554
Avances et acomptes versés sur commandes	17270		17270	266
Clients et comptes rattachés	446026	129367	316659	167430
Autres créances	1527218		1527218	647485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449185		449185	1461905
Charges constatées d’avance	316055		316055	21462
TOTAL (II)	2800289	129367	2670921	2334103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74610962	58018158	16592804	28481730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1149990		1149990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622684		1622684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114999		114999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14921115		-10139369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24193015		-4781747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-36226457		-12033442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1015042			
TOTAL (II)	1015042			
Provisions pour risques			2837612	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2837612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45677981		34246122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307563		271451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5320407		2645765	
Dettes fiscales et sociales	395167		283711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			101	
Autres dettes	98196		230410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51804218		37677560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16592804		28481730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5818674		37406109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4904			
Dont emprunts participatifs	45677981			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3153		3153	2129
Production vendue biens	1078043		1078043	931368
Production vendue services	5472299		5472299	4913122
Chiffres d’affaires nets	6553495		6553495	5846618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823415	877913
Autres produits			6681	50388
Total des produits d’exploitation (I)			7383591	6775919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8981	22
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239798	244119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4332851	3930930
Impôts, taxes et versements assimilés			119520	149781
Salaires et traitements			580043	1281476
Charges sociales			283281	491663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198909	258010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				725000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			533995	468682
Total des charges d’exploitation (II) 			6408784	7549684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974807	-773765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191836	455999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9424	
Autres intérêts et produits assimilés			716037	79556
Reprises sur provisions et transferts de charges			6578039	2825453
Différences positives de change			1277	1285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7496613	3362293
Dotations financières sur amortissements et provisions			25789476	7391000
Intérêts et charges assimilées			7583760	200110
Différences négatives de change			108	78
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33373344	7591187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25876732	-4228895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24901925	-5002660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711351		276530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711459		276530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5475		55617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5621		55617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	705838		220913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15591662		10414742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39784676		15196489	
BENEFICE OU PERTE	-24193015		-4781747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227742		41382
Total Immobilisations corporelles		1894073		792330
Total Immobilisations financières		66092602		16766500
Total Général		68214417		17600211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269123
Virement postes immobilisations corporelles en cours		339832		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		339832	201515	2145056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13462608	69396493
Total Général		339832	13664123	71810673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206744	36176		242920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972366	207031	196040	983357
AMORTISSEMENTS Total Général	1179110	243207	196040	1226277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2837612		2837612	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55192789
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		129367		129367
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40887679	25918844	10014642	56791881
TOTAL GENERAL	43725291	25918844	12852254	56791881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129367	725000	
                                             - Financières		25789476	6578039	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46364080			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75831			
Autres créances clients	370195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241337			
T. V. A.	956159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49275			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280447			
Charges constatées d’avance	316055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48653379	2289299	46364080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4904	4904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5320407	5320407		
Personnel et comptes rattachés	51716	51716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92734	92734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247917	247917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45677981		45677981	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98196	98196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51496655	5818674	45677981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19