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BILAN HOTELIERE DE LA VILLETTE 2016 Siren 479469405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10500		10500	12532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10498		10498	18103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171881		171881	183414
Autres immobilisations corporelles	742200		742200	871813
Immobilisations en cours	7625		7625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3848941		3848941	3682715
Créances rattachées à des participations	17431744		17431744	15334406
Autres titres immobilisés	3923997		3923997	3923997
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26147386		26147386	24026979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35554		35554	35577
Avances et acomptes versés sur commandes	266		266	3175
Clients et comptes rattachés	167430		167430	207391
Autres créances	647727		647727	906163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461905		1461905	906880
Charges constatées d’avance	21462		21462	283515
TOTAL (II)	2334344		2334344	2342701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28481730		28481730	26369680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1149990		1149990	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622684		1622684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114999		114999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10139369		-929097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4781747		-9210272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12033442		-7251695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2837612		2112612	
Provisions pour charges			750000	
TOTAL (III)	2837612		2862612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34245462		26562134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660		850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271451		454438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2645765		3113647	
Dettes fiscales et sociales	283711		419541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101		153	
Autres dettes	230410		208000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37677560		30758763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28481730		26369680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	933496		933496	973694
Production vendue services	4913122		4913122	5838127
Chiffres d’affaires nets	5846618		5846618	6811821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			877913	111620
Autres produits			50137	3807
Total des produits d’exploitation (I)			6775668	6928248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			22	5488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244119	269096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3993237	4238532
Impôts, taxes et versements assimilés			149781	172874
Salaires et traitements			1281476	665199
Charges sociales			491662	281381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258010	212314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				919
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			725000	
Autres charges			468682	555583
Total des charges d’exploitation (II) 			7611991	6401386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-836323	526862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			251	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			455999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79556	57893
Reprises sur provisions et transferts de charges			2825453	1907744
Différences positives de change			1285	1107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5879
Total des produits financiers (V)			3362293	1972623
Dotations financières sur amortissements et provisions			7391000	11827216
Intérêts et charges assimilées			137803	47978
Différences négatives de change			78	106
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7528881	11875300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4166588	-9902677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5002660	-9375814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276530		165943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276530		165943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55617		4514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55617		4514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220913		161429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10414742		9066814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15196489		18277086	
BENEFICE OU PERTE	-4781747		-9210272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1990353		144170
Total Immobilisations financières		59263250		6886839
Total Général		61483220		7031009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240451	1894073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57487	66092602
Total Général			299812	68214417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935127	248373	211134	972366
AMORTISSEMENTS Total Général	1134109	258010	213009	1179110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2862612	725000	750000	2837612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13393		13393	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36335525	7391000	2838846	40887679
TOTAL GENERAL	39198137	8116000	3588846	43725291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23