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BILAN HOTEL 25 MONTELIMAR 2017 Siren 479459703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-107639
Installations techniques, matériel et outillage industriels				36025
Autres immobilisations corporelles				69387
Immobilisations en cours				800
Avances et acomptes				1426
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				769
TOTAL (I)				769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	
Clients et comptes rattachés				799
Autres créances	10831		10831	23013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4478
Charges constatées d’avance				2128
TOTAL (II)	10968		10968	31511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10968		10968	32280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1478939		-1171888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97004		-307052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1574893		-1477889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574040		1444264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6392		29767	
Dettes fiscales et sociales	4069		23471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1290		10302	
Autres dettes	2		111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1585861		1510169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10968		32280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46260		46260	243649
Chiffres d’affaires nets	46260		46260	243649
				
Production stockée				
Production immobilisée			669	2545
Subventions d’exploitation			1687	182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179677	490
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			228294	246866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64	151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1198	6565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-446	368
Autres achats et charges externes			72522	279652
Impôts, taxes et versements assimilés			3544	11379
Salaires et traitements			21275	100105
Charges sociales			7505	30720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4988	20269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				63288
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	12853
Total des charges d’exploitation (II) 			111804	525350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116490	-278484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42276	36041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42276	36041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42276	-36041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74214	-314525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2133		12210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10133		12210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124		2158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180227		2579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181351		4737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171218		7473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238427		259076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335431		566128	
BENEFICE OU PERTE	-97004		-307052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032		
Total Immobilisations corporelles		277604		7764
Total Immobilisations financières		769		
Total Général		279405		7764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1032	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		800		
Virement postes - Avances et acomptes		1426		
Total Immobilisations corporelles		2226	283142	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			769	
Total Général		2226	284943	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274193	4988	279181	
AMORTISSEMENTS Total Général	275225	4988	280213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	179677		179677	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179677		179677	
TOTAL GENERAL	179677		179677	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			179677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1206			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2083			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7489			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10831	10831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000			
Fournisseurs et comptes rattachés	6392	6392		
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291	291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3520	3520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1290	1290		
Groupe et associés	1573040		1573040	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585861	11821	1573040	1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3