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BILAN HOTEL 25 MONTELIMAR 2016 Siren 479459703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1032	1032		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74437	74437		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73939	73939		
Autres immobilisations corporelles	127002	127002		
Immobilisations en cours	800	800		34469
Avances et acomptes	1426	1426		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	769		769	769
TOTAL (I)	279405	278636	769	35238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1093		1093	1461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				746
Clients et comptes rattachés	799		799	-180
Autres créances	23013		23013	33173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4478		4478	4906
Charges constatées d’avance	2128		2128	2278
TOTAL (II)	31511		31511	42384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310916	278636	32280	77622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1171888		-848645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307052		-323243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1477889		-1170838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1444264		1105724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2254		2046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29767		62875	
Dettes fiscales et sociales	23471		29252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10302		41492	
Autres dettes	111		7071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510169		1248460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32280		77622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243649		243649	293054
Chiffres d’affaires nets	243649		243649	293054
				
Production stockée				
Production immobilisée			2545	1892
Subventions d’exploitation			182	400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			246866	295346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151	194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6565	7639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			368	-765
Autres achats et charges externes			279652	280517
Impôts, taxes et versements assimilés			11379	10834
Salaires et traitements			100105	108579
Charges sociales			30720	34575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20269	16839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			63288	116389
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12853	33207
Total des charges d’exploitation (II) 			525350	608498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278484	-313151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36041	23070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36041	23070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36041	-23070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314525	-336222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12210		14545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12210		14545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2158		1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2579		43	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4737		1567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7473		12978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259076		309891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566128		633135	
BENEFICE OU PERTE	-307052		-323243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032		
Total Immobilisations corporelles		234541		118790
Total Immobilisations financières		769		
Total Général		236342		118790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67124	8603	277604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				769
Total Général		67124	8603	279405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1032			1032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83682	20269	6024	97927
AMORTISSEMENTS Total Général	84714	20269	6024	98959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	116389	63288		179677
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	490		490	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116879	63288	490	179677
TOTAL GENERAL	116879	63288	490	179677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63288	490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7553			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26709	25940	769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000			
Fournisseurs et comptes rattachés	29767	29767		
Personnel et comptes rattachés	4916	4916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16319	16319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2236	2236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10302	10302		
Groupe et associés	1443264		1443264	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507916	63651	1443264	1000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel