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BILAN FINANCIERE P.F 2018 Siren 479406977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18573	17876	697	2343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222793	15186	207607	299722
Créances rattachées à des participations	1440295	51121	1389174	1351986
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	1781660	84182	1697478	1654051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24608	6608	18000	80983
Autres créances	36410		36410	25672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8888		8888	9958
Charges constatées d’avance	1568		1568	1242
TOTAL (II)	71474	6608	64866	117855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1853134	90790	1762344	1771907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	132250		132250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13225		13225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1455420		1453413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39947		15231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5732		4639	
TOTAL (I)	1646574		1618759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3821		4249	
TOTAL (III)	3821		4249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18986		5330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30107		23382	
Dettes fiscales et sociales	30457		34211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32400		84891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111950		148899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762344		1771907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111950		148899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	248989		248989	311833
Chiffres d’affaires nets	248989		248989	311833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4249	4169
Autres produits			36	1
Total des produits d’exploitation (I)			253274	316003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65783	66069
Impôts, taxes et versements assimilés			10922	11805
Salaires et traitements			88000	145340
Charges sociales			63080	61390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1646	5810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3304	3304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3821	4249
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			236556	297968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16718	18035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				36718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20410	19623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			156	166
Total des produits financiers (V)			20565	56507
Dotations financières sur amortissements et provisions			1464	
Intérêts et charges assimilées			887	1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2351	1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18214	55197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34932	73232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161497			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63689		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1093		50326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156896		50568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5016		-50568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435751		372510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395804		357279	
BENEFICE OU PERTE	39947		15231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31293		31293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39383		39916	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18573		
Total Immobilisations financières		1716550		196222
Total Général		1735123		196222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149685	1763088
Total Général			149685	1781660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16229	1646		17876
AMORTISSEMENTS Total Général	16229	1646		17876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5732
Total Provisions réglementées	4639	1093		5732
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4249	3821	4249	3821
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4249	3821	4249	3821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				66307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3304	3304		6608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68146	4768		72914
TOTAL GENERAL	77035	9681	4249	82467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7125		
                                             - Financières		1464		
                                            - Exceptionnelles		1093		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1440295	1440295		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux	6608		6608	
Autres créances clients	18000	18000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10114	10114		
Impôts sur les bénéfices	9330	9330		
T. V. A.	12868	12868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2300	2300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1798	1798		
Charges constatées d’avance	1568	1568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602880	1496273	106608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30107	30107		
Personnel et comptes rattachés	16897	16897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9327	9327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4233	4233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18986	18986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32400	32400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111950	111950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel