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BILAN EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC 2020 Siren 479463481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14629	3207	11421	3608
Concessions, brevets et droits similaires	1034247	22343	1011903	1015654
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1005524	232380	773144	778568
Constructions	4734175	4027859	706316	866822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15135060	12861455	2273605	2070459
Autres immobilisations corporelles	242604	200325	42278	52777
Immobilisations en cours	6637		6637	80212
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86719		86719	86719
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22259594	17347570	4912024	4954819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262592		262592	394381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	273301		273301	174832
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5267		5267	
Clients et comptes rattachés	1052964		1052964	
Autres créances	2962998		2962998	7083447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250413		250413	6587
Charges constatées d’avance	66564		66564	63189
TOTAL (II)	4874099		4874099	7722435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27133693	17347570	9786123	12677254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2577000		2577000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257700		257700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1980956		1721257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	863386		1290499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	809637		894080	
TOTAL (I)	6488679		6740536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	548718		498973	
TOTAL (III)	548718		498973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474772		618729	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373771		3700358	
Dettes fiscales et sociales	480865		476407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416641		496298	
Autres dettes	2679		145952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2748727		5437745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9786123		12677254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14028157		14028157	25413415
Production vendue services	142059	2580	144639	445973
Chiffres d’affaires nets	14170216	2580	14172796	25859388
				
Production stockée			98469	-355091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205312	6241
Autres produits			23	13
Total des produits d’exploitation (I)			14476601	25510551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4052816	4168624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			131789	25128
Autres achats et charges externes			5284500	15778783
Impôts, taxes et versements assimilés			997129	1013869
Salaires et traitements			1372682	1330355
Charges sociales			623126	605770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503903	571194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49745	64710
Autres charges			227	145703
Total des charges d’exploitation (II) 			13015957	23704136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1460643	1806416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30157	4078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30157	4078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11745	17809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11745	17809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18411	-13731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479055	1792684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5945		35696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23578		42234	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94406		617073	
Total des produits exceptionnels (VII)	123928		695003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309065		15065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19890		96715	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79962		540553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408918		652332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284990		42671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43820		54192	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286859		490664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14630686		26209633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13767300		24919134	
BENEFICE OU PERTE	863386		1290499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3720		10909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1034247		
Total Immobilisations corporelles		24201685		620302
Total Immobilisations financières		86719		
Total Général		25326371		631211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80212	3617775	21124000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86719
Total Général		80212	3617775	22259594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	112	3095		3207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18592	3751		22343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20172848	497056	3597885	17072019
AMORTISSEMENTS Total Général	20191552	503903	3597885	17097570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				809637
Total Provisions réglementées	894080	9962	94406	809637
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				548718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	498973	49745		548718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	180000	70000		250000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180000	70000		250000
TOTAL GENERAL	1573053	129707	94406	1608354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79962	94406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86719		86719	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1052964	1052964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3207	3207		
Impôts sur les bénéfices	33	33		
T. V. A.	279786	279786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33880	33880		
Groupe et associés	2596272	2596272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49520	49520		
Charges constatées d’avance	66564	66564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4169244	4082525	86719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473865	144005	329860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373771	1373771		
Personnel et comptes rattachés	238103	238103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180260	180260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4963	4963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57539	57539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416641	416641		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679	2679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2748727	2418867	329860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel