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BILAN EAUX MINERALES NATURELLES DE QUEZAC 2017 Siren 479463481				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034247	11090	1023157	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1002024	205365	796659	807188
Constructions	4745234	3570488	1174745	1225585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19288628	15989016	3299612	2904711
Autres immobilisations corporelles	226520	175950	50570	22774
Immobilisations en cours				33457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86719		86719	86719
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26383372	19951909	6431462	5080434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397095		397095	464301
En cours de production de biens				37732
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	137321		137321	297620
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2924		2924	
Clients et comptes rattachés	31354	13854	17499	1285576
Autres créances	11413342		11413342	379832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46243		46243	1156880
Charges constatées d’avance	56051		56051	
TOTAL (II)	12084330	13854	12070475	3621941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38467702	19965764	18501938	8702374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2577000		2577000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	257700		257700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507568			
Report à nouveau	698966		698966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992767		507568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1503867		1539224	
TOTAL (I)	6537869		5580459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39000	
Provisions pour charges	450569		569870	
TOTAL (III)	450569		608870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906767			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8286284		1586594	
Dettes fiscales et sociales	905835		907445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1335075		19007	
Autres dettes	79538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11513500		2513045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18501938		8702374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26931291		26931291	14238065
Production vendue services	580794		580794	280764
Chiffres d’affaires nets	27512085		27512085	14518829
				
Production stockée			-167064	163562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40721	63654
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			27385750	14748051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4981636	5217549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114710	-10048
Autres achats et charges externes			16748558	3795030
Impôts, taxes et versements assimilés			1100248	1075010
Salaires et traitements			1474344	2205998
Charges sociales			698775	1021937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633768	636981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				78741
Autres charges			19662	
Total des charges d’exploitation (II) 			25771702	14037736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1614048	710315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23651	1342
Dotations financières sur amortissements et provisions			9460	
Intérêts et charges assimilées			13936	255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13936	9715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9715	-8373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1623764	701942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1149	
Reprises sur provisions et transferts de charges	325575		530689	
Total des produits exceptionnels (VII)	386763		531838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365625		109732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131917		616480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579934		726212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193171		-194374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84729			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27796164		15281231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26803397		14773663	
BENEFICE OU PERTE	992767		507568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7997		1026250
Total Immobilisations corporelles		24442035		1074395
Total Immobilisations financières		86719		
Total Général		24536751		2100645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36353	217671	25262406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86719
Total Général		36353	217671	26383372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7997	3093		11090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19445424	630674	135279	19940819
AMORTISSEMENTS Total Général	19453421	633768	135279	19951909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1503867
Total Provisions réglementées	1539224	131917	167274	1503867
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				450569
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	608870		158301	450569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2896		2896	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16537		16537	
Sur comptes clients	14137		283	13854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33570		19716	13854
TOTAL GENERAL	2181665	131917	345291	1968291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131917	325575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86719			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16625			
Autres créances clients	14729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3704			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12906			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1077733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19287			
Groupe et associés	5173196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5126516			
Charges constatées d’avance	56051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11587466	11500747	86719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10266	10266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896501	139333	757168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8286284	8286284		
Personnel et comptes rattachés	218110	218110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252901	252901		
Impôts sur les bénéfices	272340	272340		
T.V.A.	32102	32102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130382	130382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1335075	1335075		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79538	79538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11513500	10756331	757168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41