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BILAN CENTROCOM SARL 2019 Siren 479404899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14235	14235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211110	110103	101007	115447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244066	78781	165285	107519
Autres immobilisations corporelles	405744	198379	207365	158446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	876175	401497	474677	382433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2990055	32945	2957111	1781882
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463551	10950	452601	207746
Autres créances	484544		484544	198133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105322		105322	344883
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4043473	43895	3999578	2532645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4919647	445392	4474255	2915077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100		12100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	937822		916660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27023		21162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097945		1070922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1369760		445353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605897		685555	
Dettes fiscales et sociales	180376		206026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73980			
Autres dettes	146208		207222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376310		1844155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4474255		2915077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219306		1717180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107522		203427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11639569	26551	11666121	10412357
Production vendue biens	-8729		-8729	
Production vendue services	320134		320134	351139
Chiffres d’affaires nets	11950974	26551	11977525	10763496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162795	64087
Autres produits			116	35
Total des produits d’exploitation (I)			12140936	10831452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8540170	6536360
Variation de stock (marchandises)			-1172369	23086
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48722	48136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3127843	2459769
Impôts, taxes et versements assimilés			92046	65537
Salaires et traitements			1004402	1158281
Charges sociales			323558	362871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119503	108600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43895	35804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2607	149
Total des charges d’exploitation (II) 			12130378	10798593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10558	32859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2090	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2090	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23238	-1991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33796	30868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61600		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6405		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33567			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39972		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21628		2410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28401		12116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12227864		10833952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12200841		10812790	
BENEFICE OU PERTE	27023		21162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126990		49244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14235		
Total Immobilisations corporelles		736062		245315
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		751317		245315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120457	860920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général			120457	876175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14235			14235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354649	119503	86890	387262
AMORTISSEMENTS Total Général	368884	119503	86890	401497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35804	32945	35804	32945
Sur comptes clients		10950		10950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35804	43895	35804	43895
TOTAL GENERAL	35804	43895	35804	43895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43895	35804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020	1020		
Clients douteux ou litigieux	21723	21723		
Autres créances clients	441828	441828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176346	176346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1201	1201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306996	306996		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	949115	949115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1107522	1107522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262237	105233	157004	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	1605897	1605897		
Personnel et comptes rattachés	49048	49048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75149	75149		
Impôts sur les bénéfices	21237	21237		
T.V.A.	21632	21632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13310	13310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73980	73980		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146208	146208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3376310	3219306	157004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel