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BILAN CENTROCOM SARL 2018 Siren 479404899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14235	14235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210235	94788	115447	130645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156436	48917	107519	45692
Autres immobilisations corporelles	369390	210944	158446	194776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	751317	368884	382433	372133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1817687	35804	1781882	1825930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207746		207746	3793548
Autres créances	198133		198133	276086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344883		344883	296761
Charges constatées d’avance				276
TOTAL (II)	2568449	35804	2532645	6192601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3319766	404688	2915077	6564734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100		12100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916660		926105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21162		-9445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070922		1049760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445353		171649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	685555		729381	
Dettes fiscales et sociales	206026		198140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7158	
Autres dettes	207222		3808646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1844155		5514974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2915077		6564734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717180		5514974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10005932	406425	10412357	8889039
Production vendue biens				-288
Production vendue services	346423	4716	351139	440898
Chiffres d’affaires nets	10352355	411141	10763496	9329649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	7494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64087	36535
Autres produits			35	111
Total des produits d’exploitation (I)			10831452	9373789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6536360	6757933
Variation de stock (marchandises)			23086	-1038983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48136	59205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2459769	2149550
Impôts, taxes et versements assimilés			65537	54311
Salaires et traitements			1158281	975964
Charges sociales			362871	330079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108600	74442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35804	14843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	4341
Total des charges d’exploitation (II) 			10798593	9381684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32859	-7895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1991	1545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1991	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1991	-1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30868	-9440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		3799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		3799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2410		983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12116		988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10833952		9377588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10812790		9387033	
BENEFICE OU PERTE	21162		-9445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49244		19714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14235		
Total Immobilisations corporelles		617163		123699
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		632418		123699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4800	736062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général			4800	751317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14235			14235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246049	108600		354649
AMORTISSEMENTS Total Général	260284	108600		368884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14843	35804	14843	35804
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14843	35804	14843	35804
TOTAL GENERAL	14843	35804	14843	35804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35804	14843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020	1020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207746	207746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1482	1482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34073	34073		
T. V. A.	44047	44047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118532	118532		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	406899	406899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380773	253798	43441	83534
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64580	64580		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	685555	685555		
Personnel et comptes rattachés	46771	46771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83809	83809		
Impôts sur les bénéfices	12116	12116		
T.V.A.	56307	56307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7023	7023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207222	207222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1844155	1717180	43441	83534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel