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BILAN CENTROCOM SARL 2016 Siren 479404899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14235	14235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	210235	64393	145842	161040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25783	18671	7112	8420
Autres immobilisations corporelles	213127	88544	124583	41818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020		1020	1020
TOTAL (I)	464400	185842	278558	212306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	801790	15799	785990	608223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108289	1021	107268	178480
Autres créances	95907		95907	121542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566294		566294	406412
Charges constatées d’avance	1967		1967	8572
TOTAL (II)	1574247	16820	1557427	1323230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038647	202662	1835985	1535536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100		12100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898488		897154	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27619		1334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059206		1031588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83263		106636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449927		291660	
Dettes fiscales et sociales	138038		105020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105550		632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776778		503948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1835985		1535536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776778		503948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5243673	32070	5275743	3880264
Production vendue biens				
Production vendue services	339627	3514	343141	315083
Chiffres d’affaires nets	5583300	35584	5618884	4195347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36452	82418
Autres produits			102	26
Total des produits d’exploitation (I)			5655438	4277791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3631635	2449909
Variation de stock (marchandises)			-170367	44774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35863	30551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1246562	1046851
Impôts, taxes et versements assimilés			34431	20452
Salaires et traitements			632344	467389
Charges sociales			206279	140829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31404	53237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15799	23199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			5663955	4277197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8517	593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	1827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	1827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1547	-1827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10063	-1234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8370		3679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41370		3679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41370		3634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3688		1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5696809		4281470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5669190		4280136	
BENEFICE OU PERTE	27619		1334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13253		58982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14235		
Total Immobilisations corporelles		431909		97656
Total Immobilisations financières		1020		
Total Général		447164		97663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80420	449145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1020
Total Général			80427	464400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14235			14235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220623	31404	80420	171607
AMORTISSEMENTS Total Général	234858	31404	80420	185842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23199	15799	23199	15799
Sur comptes clients	1021			1021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24220	15799	23199	16820
TOTAL GENERAL	24220	15799	23199	16820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15799	23199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1020			
Clients douteux ou litigieux	1225			
Autres créances clients	107064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13402			
T. V. A.	5439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77066			
Charges constatées d’avance	1967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207183	207183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83184	83184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449927	449927		
Personnel et comptes rattachés	34795	34795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72377	72377		
Impôts sur les bénéfices	3688	3688		
T.V.A.	23581	23581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3598	3598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105550	105550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776778	776778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel