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BILAN CAMPING DU PARIS ROUSSILLON 2018 Siren 479483174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14365	2365	12000	12000
Fonds commercial	875006		875006	875006
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	717637		717637	717637
Constructions	1383882	1216987	166896	215609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708597	618657	89941	74027
Autres immobilisations corporelles	605117	298268	306849	305048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4304603	2136275	2168328	2199327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678		678	
Autres créances	29115		29115	15522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99112		99112	160733
Charges constatées d’avance	9587		9587	11273
TOTAL (II)	138492		138492	187529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4443096	2136275	2306821	2386855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270414		158730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217266		161684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542680		375414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866778		895673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506363		770918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180307		66463	
Dettes fiscales et sociales	155193		194869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36433		65326	
Produits constatés d’avance (2)	19067		18193	
TOTAL (IV)	1764141		2011441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306821		2386855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173726		1426119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35793		49187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4329		4329	3721
Production vendue biens				
Production vendue services	1506542		1506542	1485636
Chiffres d’affaires nets	1510871		1510871	1489358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11945	7213
Autres produits			487	149
Total des produits d’exploitation (I)			1523303	1496720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1068	2373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433	298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			692484	756954
Impôts, taxes et versements assimilés			46329	32482
Salaires et traitements			207361	180725
Charges sociales			38133	41404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189475	188038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	13674
Total des charges d’exploitation (II) 			1176106	1215948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347197	280772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41451	53605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41451	53605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41451	-53603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305746	227169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	660		11571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89140		65485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1523963		1508293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306697		1346609	
BENEFICE OU PERTE	217266		161684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	257984		306147	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11945		4437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	210			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	805		630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		889370		
Total Immobilisations corporelles		3256757		158476
Total Immobilisations financières				
Total Général		4146127		158476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				889370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3415233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4304603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2365			2365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1944436	189475		2133911
AMORTISSEMENTS Total Général	1946800	189475		2136275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678	678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3040	3040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369	369		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15144	15144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10562	10562		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9587	9587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39380	39380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35793	35793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	830985	240571	572445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180307	180307		
Personnel et comptes rattachés	22347	22347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23545	23545		
Impôts sur les bénéfices	15947	15947		
T.V.A.	38120	38120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55235	55235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506363	506363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36433	36433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19067	19067		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1764141	1173726	572445	17970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244026			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel