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BILAN APPLICAT. ELECT. FRIGORIF. CLIMATIQUES 2017 Siren 479413270				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57000		57000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29309	14517	14792	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	86309	14517	71792	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14787		14787	
Stock marchandises	1950		1950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18328		18328	
Créances – Autres	6310		6310	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062		1062	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42439		42439	
Total général Actif	128748			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			58000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34335	
Résultat de l’exercice			-26654	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71480	
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	
Emprunts et dettes assimilées			851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29844	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120		
Autres dettes			9054	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39750	
Total général Passif			114231	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114873			
Production stockée	-34121			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80752			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	550			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28312			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32666			
(dont taxe professionnelle)	328			
Impôts, taxes et versements assimilés	3178			
Rémunérations du personnel 	26476			
Charges sociales	12170			
Dotations aux amortissements	2985			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	106340			
Résultat d’exploitation	-25588			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1049			
Charges exceptionnelles	17			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26654			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7815			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86309	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7815	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel