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BILAN AMA ASSURANCES 2017 Siren 479414716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	918	918		
Fonds commercial	1424689		1424689	1424689
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240282	100420	139862	142162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	326552		326552	295790
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750		2750	2750
TOTAL (I)	1995191	101338	1893853	1865392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92662		92662	113662
Autres créances	61875		61875	59167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5540		5540	47366
Charges constatées d’avance	7443		7443	10545
TOTAL (II)	167520		167520	230740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162711	101338	2061373	2096132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	1177958		1035387	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236219		142570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1454877		1218658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			56146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			56146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351939		512833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217		1464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96562		159477	
Dettes fiscales et sociales	142151		115917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15628		31637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606497		821328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2061373		2096132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410579		481731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105889		1105889	1173337
Chiffres d’affaires nets	1105889		1105889	1173337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5620	4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29522	14555
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			1141033	1192707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			943	1626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347537	391406
Impôts, taxes et versements assimilés			47279	48337
Salaires et traitements			281361	282902
Charges sociales			113301	113504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21231	22832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			811655	860607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329378	332100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6804	12796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6804	12796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6804	-12796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322575	319304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111		834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56146			
Total des produits exceptionnels (VII)	57381		1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14792		9631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25679		52793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40471		118570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16909		-117558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103265		59175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198414		1193719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962195		1051149	
BENEFICE OU PERTE	236219		142570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1787		4661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29522		14555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1425607		
Total Immobilisations corporelles		236458		19610
Total Immobilisations financières		298540		30762
Total Général		1960606		50372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1425607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15786	240282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329302
Total Général			15786	1995191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	918			918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94296	21231	15107	100420
AMORTISSEMENTS Total Général	95214	21231	15107	101338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56146		56146	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56146		56146	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8840			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53035			
Charges constatées d’avance	7443			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164730	161980	2750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12342	2689	9653	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339597	153332	186265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96562	96562		
Personnel et comptes rattachés	49877	49877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27786	27786		
Impôts sur les bénéfices	32332	32332		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32156	32156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15628	15628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606497	410579	195918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8