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BILAN ALBOUY ASSOCIES CONSULT - SOCOMI 2021 Siren 479486961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	150	150		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	660946		660946	660946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299684	204210	95474	72618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	362000		362000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10368		10368	
TOTAL (I)	1333148	204360	1128788	733564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1673141	234265	1438876	1024394
Autres créances	55071		55071	56090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	51830		51830	106446
Charges constatées d’avance	2825		2825	5624
TOTAL (II)	1782867	234265	1548602	1292553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116015	438625	2677390	2026117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856462		785544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96379		70918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961091		864712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58008		54383	
TOTAL (III)	58008		54383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	553041		337041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293080		163307	
Dettes fiscales et sociales	474922		394741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213641		93308	
Produits constatés d’avance (2)	123607		118625	
TOTAL (IV)	1658291		1107023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677390		2026117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1658291		1107023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1751281	1404260
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1751281	1404260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11566	30010
Autres produits			835	2
Total des produits d’exploitation (I)			1763682	1434272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527111	399883
Impôts, taxes et versements assimilés			24613	19446
Salaires et traitements			761088	687142
Charges sociales			287951	222442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15821	20914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18115	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1634700	1349996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128982	84276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			3029	4038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3029	4038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3029	4038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132011	88315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1800	
Total des produits exceptionnels (VII)			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3625			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3625		1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32007		19197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1766711		1440111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1670332		1369193	
BENEFICE OU PERTE	96379		70918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660946		
Total Immobilisations corporelles		261007		38677
Total Immobilisations financières				372368
Total Général		922103		411045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				372368
Total Général				1333148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150			150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188389	15821		204210
AMORTISSEMENTS Total Général	188539	15821		204360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10368		10368	
Clients douteux ou litigieux	773	773		
Autres créances clients	1672368	1672368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1294	1294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450	450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43879	43879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20	20		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9428	9428		
Charges constatées d’avance	2825	2825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1741404	1731036	10368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293080	293080		
Personnel et comptes rattachés	97535	97535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78179	78179		
Impôts sur les bénéfices	11730	11730		
T.V.A.	278494	278494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8984	8984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	553041	553041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213641	213641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123607	123607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658291	1658291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel