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BILAN ALBOUY ASSOCIES CONSULT - SOCOMI 2019 Siren 479486961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	150	150		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	660946		660946	660946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234757	167475	67282	118236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	895853	167625	728228	779182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1196854	271878	924976	861548
Autres créances	121906		121906	192188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	30296		30296	73143
Charges constatées d’avance	2825		2825	3096
TOTAL (II)	1451880	271878	1180002	1229974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2347733	439503	1908230	2009156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762360		705167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23184		107193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793794		820610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56183		29747	
TOTAL (III)	56183		29747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068		26866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335555		162451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171493		449551	
Dettes fiscales et sociales	375614		350464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87352		80042	
Produits constatés d’avance (2)	87172		89424	
TOTAL (IV)	1058253		1158799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908230		2009156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058253		1158799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1416263	1560397
Chiffres d’affaires nets			1416263	1560397
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4815	24851
Autres produits			1	2033
Total des produits d’exploitation (I)			1421079	1587280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356557	589777
Impôts, taxes et versements assimilés			20609	19161
Salaires et traitements			653815	626294
Charges sociales			235982	202064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50480	20700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65298	11271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			4942	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1387683	1489276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33396	98005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés			3365	2692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3365	2692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3260	2388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36656	100392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20233		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20233		26000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-4010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26909			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26909		4010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6677		21990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6795		15189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444677		1615973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421493		1508779	
BENEFICE OU PERTE	23184		107193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660946		
Total Immobilisations corporelles		235460		
Total Immobilisations financières				
Total Général		896556		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703	234757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			703	895853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150			150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117225	50954	703	167475
AMORTISSEMENTS Total Général	117375	50954	703	167625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	870	870		
Autres créances clients	1195984	1195984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1721	1721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	921	921		
Impôts sur les bénéfices	37651	37651		
T. V. A.	27457	27457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20	20		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54136	54136		
Charges constatées d’avance	2825	2825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321584	1321584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1068	1068		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171493	171493		
Personnel et comptes rattachés	80874	80874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65152	65152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217343	217343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12245	12245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335555	335555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87352	87352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87172	87172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058253	1058253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22		19