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BILAN AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET 2016 Siren 479467193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	115258	32839	82419	85346
Concessions, brevets et droits similaires	15004	11232	3772	3229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2513558	43294	2470263	2472966
Constructions	31749974	12711650	19038324	20201376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4187450	2645254	1542196	1750133
Autres immobilisations corporelles	732694	636399	96295	130517
Immobilisations en cours	5000		5000	9167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500		23500	9500
TOTAL (I)	39342438	16080669	23261769	24662233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				61590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154431	185210	969221	364471
Autres créances	386772		386772	420678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	965095		965095	758913
Charges constatées d’avance	57959		57959	91197
TOTAL (II)	2564256	185210	2379046	1996850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41906694	16265879	25640815	26659083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2762320		2762320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4272711		-4011971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416387		-260740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573222		989609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155398		155398	
Provisions pour charges	600000		400000	
TOTAL (III)	755398		555398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	390937		436858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113504		343903	
Dettes fiscales et sociales	25335		193830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23780448		24103796	
Produits constatés d’avance (2)	1971		35690	
TOTAL (IV)	24312195		25114076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25640815		26659083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424580		424580	776909
Production vendue biens				
Production vendue services	1406264	599377	2005641	2595584
Chiffres d’affaires nets	1830844	599377	2430221	3372494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			266894	795732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27255	252148
Autres produits			48	411
Total des produits d’exploitation (I)			2724418	4420785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210969	452344
Variation de stock (marchandises)			61590	-11148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629135	1049995
Impôts, taxes et versements assimilés			294040	431999
Salaires et traitements			157612	585496
Charges sociales			59482	225946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1570716	1580362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7357	85950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	223000
Autres charges			28438	67149
Total des charges d’exploitation (II) 			3219340	4691091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494922	-270306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	1816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41929	44175
Différences négatives de change				270
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41929	44445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41442	-42628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-536364	-312935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6002		8842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57726		43768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57264			
Total des produits exceptionnels (VII)	120992		52611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015		416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1015		416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119977		52194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2845897		4475212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3262284		4735952	
BENEFICE OU PERTE	-416387		-260740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		107366		7893
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20797		3168
Total Immobilisations corporelles		39080739		149358
Total Immobilisations financières		9500		14000
Total Général		39218402		174419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				115258
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8961	15004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41422	39188675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23500
Total Général			50383	39342438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22019	10820		32839
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17568	2625	8961	11232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14516581	1557272	37255	16036598
AMORTISSEMENTS Total Général	14556169	1570716	46216	16080669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				600000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	555398	200000		755398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183535	7357	5683	185210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183535	7357	5683	185210
TOTAL GENERAL	738933	207357	5683	940607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23500	23500		
Clients douteux ou litigieux	214827			
Autres créances clients	939604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20764			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14716			
Divers	163736			
Groupe et associés	6790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180766			
Charges constatées d’avance	57959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1622662	1590285	32377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390937	24696	341241	
Fournisseurs et comptes rattachés	113504	113504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12446	12446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12889	12889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23422727	1141274	4565096	17716358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357721	357721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1971	1971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24312195	1664500	4906337	17741358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5