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BILAN TROLLUNE 2018 Siren 479361651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	663	663		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46929	43671	3258	11698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5478		5478	6331
TOTAL (I)	53070	44334	8736	18029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530525	102944	427582	479922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695		695	3820
Autres créances	18503		18503	12976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28873		28873	31442
Charges constatées d’avance	8465		8465	7818
TOTAL (II)	587061	102944	484117	535978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640131	147278	492853	554008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45138		86123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17507		-40985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137631		155138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20178		39657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2313		22891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214117		206994	
Dettes fiscales et sociales	118613		129253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355222		398859	
(V)			11	
TOTAL GENERAL (I à V)	492853		554008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355222		398859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1277752		1277752	1186277
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1277752		1277752	1186277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131247	194966
Autres produits			53	124
Total des produits d’exploitation (I)			1409052	1383474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811297	751728
Variation de stock (marchandises)			79990	36448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157299	238227
Impôts, taxes et versements assimilés			6773	26087
Salaires et traitements			216955	150980
Charges sociales			25618	30985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8440	8997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102944	130594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	237
Total des charges d’exploitation (II) 			1409641	1374284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589	9190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-83	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3394	4654
Différences négatives de change			254	217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3648	4872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3731	-4810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4320	4380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13187		8014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13187		8014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13187		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1408969		1391117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426476		1432102	
BENEFICE OU PERTE	-17507		-40985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	653		871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			15394	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	232		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663		
Total Immobilisations corporelles		46929		
Total Immobilisations financières		5419		60
Total Général		53011		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5478
Total Général				53070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663			663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35231	8440		43671
AMORTISSEMENTS Total Général	35894	8440		44334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130594	102944	130594	102944
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130594	102944	130594	102944
TOTAL GENERAL	130594	102944	130594	102944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102944	130594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5478		5478	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695	695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9906	9906		
T. V. A.	7877	7877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	720	720		
Charges constatées d’avance	8465	8465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33140	27662	5478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9	9		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20169	20169		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214117	214117		
Personnel et comptes rattachés	14759	14759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22937	22937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51217	51217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29699	29699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2313	2313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355222	355222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69373		64876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6759		27283	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3114		1846	
Autres comptes	78053		144222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157299		238227	
Taxe professionnelle	1697		1688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5076		24399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6773		26087	
Montant de la TVA. collectée	206532		188392	
Total TVA. déductible sur biens et services	113703		161780	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel