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BILAN TROLLUNE 2017 Siren 479361651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	663	663		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46929	35230	11698	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330		6330	
TOTAL (I)	53923	35893	18029	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610515	130593	479922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3820		3820	
Autres créances	12976		12976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31442		31442	
Charges constatées d’avance	7817		7817	
TOTAL (II)	666571	130593	535978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720494	166487	554007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206994			
Dettes fiscales et sociales	129253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398858			
(V)	11			
TOTAL GENERAL (I à V)	554007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186277		1186277	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1186277		1186277	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194966	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			1383473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751728	
Variation de stock (marchandises)			36448	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238227	
Impôts, taxes et versements assimilés			26086	
Salaires et traitements			150980	
Charges sociales			30985	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			1374283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4654	
Différences négatives de change			217	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432101			
BENEFICE OU PERTE	-40984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15393			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299		364
Total Immobilisations corporelles		45244		1685
Total Immobilisations financières		6330		
Total Général		51874		2049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6330
Total Général				53923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299	364		663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26597	8633		35230
AMORTISSEMENTS Total Général	26896	8997		35893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194095	130593	194095	130593
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194095	130593	194095	130593
TOTAL GENERAL	194095	130593	194095	130593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130593	194095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7831			
T. V. A.	3007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2137			
Charges constatées d’avance	7817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30945	24614	6330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39645	19476	20169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206994	206994		
Personnel et comptes rattachés	22705	22705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10339	10339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28168	28168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68040	68040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22890	22890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398858	378689	20169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64875			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238227			
Taxe professionnelle	1688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24398			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26086			
Montant de la TVA. collectée	183183			
Total TVA. déductible sur biens et services	157970			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel