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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE MONT BLANC 2018 Siren 479344590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9375	8823	552	888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2327		2327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	678816	672816	6000	6000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209814	188219	21595	31305
Autres immobilisations corporelles	553879	432305	121575	112166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97440		97440	97440
TOTAL (I)	1551803	1302163	249639	247949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3876		3876	9662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64047		64047	60788
Avances et acomptes versés sur commandes	2509		2509	
Clients et comptes rattachés	33913		33913	3021
Autres créances	352780		352780	286857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790616		790616	702794
Charges constatées d’avance	9622		9622	9360
TOTAL (II)	1257363		1257363	1072483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2809166	1302163	1507003	1320432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158000		158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678368		623486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66235		54882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918403		852168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495956		322211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43926		82531	
Dettes fiscales et sociales	48717		34370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588600		468264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507003		1320432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588600		468264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2920153		2920153	2849955
Production vendue biens				
Production vendue services	51261		51261	47893
Chiffres d’affaires nets	2971413		2971413	2897848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104636	64728
Autres produits			37	150
Total des produits d’exploitation (I)			3076086	2962725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415574	430527
Variation de stock (marchandises)			-3259	-11956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3197	6707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5786	-1081
Autres achats et charges externes			1806294	1704667
Impôts, taxes et versements assimilés			34801	37945
Salaires et traitements			574243	513508
Charges sociales			184893	173153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53322	64979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10098	9992
Total des charges d’exploitation (II) 			3084949	2928441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8862	34284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4041	12730
Produits financiers de participations			2976	1453
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2976	1753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2889	1671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10015	23224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67592		22300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73792		22300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4677		2261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13278		2261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60514		20039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6337		13505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22073		-25124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152854		2986778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086619		2931896	
BENEFICE OU PERTE	66235		54882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104636		64728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10056		9915	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11085		2327
Total Immobilisations corporelles		1410311		60285
Total Immobilisations financières		97590		1000
Total Général		1518986		63612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1710	11702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28086	1442510
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	97590
Total Général			30796	1551803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10197	336	1710	8823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260840	52986	20486	1293340
AMORTISSEMENTS Total Général	1271037	53322	22196	1302163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97440	97440		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33913	33913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54932	54932		
T. V. A.	18066	18066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43182	43182		
Groupe et associés	213709	213709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22891	22891		
Charges constatées d’avance	9622	9622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493755	493755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43926	43926		
Personnel et comptes rattachés	14279	14279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25022	25022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5606	5606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3811	3811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92644	92644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25