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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE LODGE PARK 2018 Siren 479345001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6614	6614		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2327		2327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328074	266570	61504	45872
Autres immobilisations corporelles	1032235	866373	165862	93776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113859		113859	113859
TOTAL (I)	1483210	1139557	343652	253607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2620		2620	4296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96480		96480	81711
Avances et acomptes versés sur commandes	11911		11911	1470
Clients et comptes rattachés	29123		29123	32436
Autres créances	843825		843825	961594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291937		291937	131568
Charges constatées d’avance	21045		21045	17296
TOTAL (II)	1296942		1296942	1230372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780152	1139557	1640594	1483979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326888		326888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291153		104708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623541		437096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5696	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525502		404210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33160		317965	
Dettes fiscales et sociales	120447		107528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337944		211483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017053		1046883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640594		1483979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017053		1046883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4418845		4418845	4321047
Production vendue biens				
Production vendue services	79255		79255	71594
Chiffres d’affaires nets	4498100		4498100	4392641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185569	138635
Autres produits			22	15
Total des produits d’exploitation (I)			4683691	4531291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			572848	575747
Variation de stock (marchandises)			-14769	-18318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4622	7512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1676	-731
Autres achats et charges externes			2561689	2492198
Impôts, taxes et versements assimilés			61072	64045
Salaires et traitements			851568	886663
Charges sociales			279523	294765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52151	64128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27906	14015
Total des charges d’exploitation (II) 			4398283	4380024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285408	151267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2694	8487
Produits financiers de participations			2599	2826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10941	10397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13540	13222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5921	4507
Différences négatives de change			22	22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5943	4530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7597	8693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290312	151473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	129222		35692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129222		35692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15187		36361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16526		36361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112696		-670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16451		27802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95404		18294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4826454		4580205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4535301		4475497	
BENEFICE OU PERTE	291153		104708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185569		138635	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13885		14000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22004		2327
Total Immobilisations corporelles		1255214		141207
Total Immobilisations financières		113959		
Total Général		1391177		143535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15390	8941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36112	1360309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113959
Total Général			51502	1483210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22004		15390	6614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115566	52151	34773	1132943
AMORTISSEMENTS Total Général	1137570	52151	50163	1139557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113859	113859		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29123	29123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89567	89567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50197	50197		
Groupe et associés	187412	187412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516649	516649		
Charges constatées d’avance	21045	21045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007852	1007852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33160	33160		
Personnel et comptes rattachés	35404	35404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54802	54802		
Impôts sur les bénéfices	7814	7814		
T.V.A.	1575	1575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20852	20852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337944	337944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491552	491552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34