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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION LE LODGE PARK 2017 Siren 479345001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22004	22004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332758	286886	45872	43269
Autres immobilisations corporelles	922456	828680	93776	138361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113859		113859	113859
TOTAL (I)	1391177	1137570	253607	295589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4296		4296	3565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81711		81711	63393
Avances et acomptes versés sur commandes	1470		1470	
Clients et comptes rattachés	32436		32436	48942
Autres créances	961594		961594	781554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131568		131568	231418
Charges constatées d’avance	17296		17296	20248
TOTAL (II)	1230372		1230372	1149121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621548	1137570	1483979	1444710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326888		326888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104708		308593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437096		640981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5696		27997	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	404210		503107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317965		165183	
Dettes fiscales et sociales	107528		106648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211483		794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1046883		803729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483979		1444710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046883		798048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4321047		4321047	4561808
Production vendue biens				
Production vendue services	71594		71594	62009
Chiffres d’affaires nets	4392641		4392641	4623817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138635	98544
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			4531291	4722384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575747	581630
Variation de stock (marchandises)			-18318	-4299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7512	7548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-731	-1154
Autres achats et charges externes			2492198	2592340
Impôts, taxes et versements assimilés			64045	46823
Salaires et traitements			886663	782683
Charges sociales			294765	240639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64128	83663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14015	13741
Total des charges d’exploitation (II) 			4380024	4343614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151267	378771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8487	6311
Produits financiers de participations			2826	4681
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10397	12602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13222	17305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4507	2559
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4530	2559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8693	14746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151473	387205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35692		41703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35692		41703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36361		9739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36361		9739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-670		31963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27802			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18294		110575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4580205		4781392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4475497		4472798	
BENEFICE OU PERTE	104708		308593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138635		98544	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14000		13704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22004		
Total Immobilisations corporelles		1233069		22145
Total Immobilisations financières		113959		
Total Général		1369032		22145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1255214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113959
Total Général				1391177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22004			22004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051438	64128		1115566
AMORTISSEMENTS Total Général	1073442	64128		1137570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113859			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138701			
T. V. A.	79162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59363			
Groupe et associés	139987			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544381			
Charges constatées d’avance	17296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125185	1011326	113859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5696	5696		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317965	317965		
Personnel et comptes rattachés	25112	25112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58928	58928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7833	7833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15656	15656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211483	211483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642673	642673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel