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BILAN SELARL DE MEDECINS RADIOLOGUES I.M.M.A. IMAGERIE MEDICALE DU VAL DE MARNE 2021 Siren 479329294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46500	32033	14467	
Fonds commercial	1144000		1144000	
Autres immobilisations incorporelles	8210	594	7615	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	358624	294518	64106	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252208	156529	95678	
Autres immobilisations corporelles	613540	550807	62732	
Immobilisations en cours	11198		11198	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	314204		314204	
Créances rattachées à des participations	10086		10086	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20683		20683	
TOTAL (I)	2779255	1034483	1744771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5984		5984	
Clients et comptes rattachés	103233		103233	
Autres créances	137907		137907	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357886		357886	
Charges constatées d’avance	8453		8453	
TOTAL (II)	613465		613465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392720	1034483	2358237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	146558			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66519			
Dettes fiscales et sociales	269759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4539			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3851070		3851070	
Chiffres d’affaires nets	3851070		3851070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17236	
Autres produits			286	
Total des produits d’exploitation (I)			3868593	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410802	
Impôts, taxes et versements assimilés			199902	
Salaires et traitements			1772849	
Charges sociales			318169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2916	
Total des charges d’exploitation (II) 			3903995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80608	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43901	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43901	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11810			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	530			
Total des produits exceptionnels (VII)	12341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3961543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3953206			
BENEFICE OU PERTE	8337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194997		3712
Total Immobilisations corporelles		707570		528000
Total Immobilisations financières		393450		156957
Total Général		2296019		688670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1198710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1235571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205434	344973
Total Général			205434	2779255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18133	14493		32627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489961	511894		1001855
AMORTISSEMENTS Total Général	508095	526388		1034483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	530		530	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	530		530	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10086		10086	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20683		20683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103233	103233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9669	9669		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33344	33344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94894	94894		
Charges constatées d’avance	8453	8453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280364	249594	30769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4539	4539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760123	180707	506297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66519	66519		
Personnel et comptes rattachés	127608	127608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120604	120604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21546	21546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146558	146558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247500	668085	506297	73117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	199999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	777785			
Location, charges locatives et de copropriété	229343			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306109			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1410802			
Taxe professionnelle	17870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182032			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199902			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17