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BILAN SARL SOARES-DIAS 2016 Siren 479317604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1729	1261	467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20118	8052	12065	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171279	159893	11385	
Autres immobilisations corporelles	102218	69130	33087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	545		545	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
TOTAL (I)	298691	238339	60352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1795		1795	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354647	1056	353591	
Autres créances	6944		6944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4655		4655	
Charges constatées d’avance	2473		2473	
TOTAL (II)	370517	1056	369461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669208	239395	429813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183189			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11715			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48205			
Dettes fiscales et sociales	103849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	999307		999307	
Chiffres d’affaires nets	999307		999307	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			990	
Autres produits			915	
Total des produits d’exploitation (I)			1001212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90	
Autres achats et charges externes			208723	
Impôts, taxes et versements assimilés			14227	
Salaires et traitements			243812	
Charges sociales			154637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	
Total des charges d’exploitation (II) 			993872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7340	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994031			
BENEFICE OU PERTE	7537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25797			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736		637
Total Immobilisations corporelles		261067		35848
Total Immobilisations financières		3341		4
Total Général		266145		36489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			644	1729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3298	293616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3345
Total Général			3943	298691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1736	169	644	1261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219595	20780	3298	237077
AMORTISSEMENTS Total Général	221332	20949	3943	238339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1056		1056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1056		1056
TOTAL GENERAL		1056		1056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1056		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux	4808			
Autres créances clients	349838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4071			
Charges constatées d’avance	2473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366866	364066	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11715	10033	1682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48205	48205		
Personnel et comptes rattachés	15036	15036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21861	21861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61267	61267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5683	5683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42569	42569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10747	10747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217087	215405	1682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32251			
Location, charges locatives et de copropriété	73597			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208723			
Taxe professionnelle	1849			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14227			
Montant de la TVA. collectée	188761			
Total TVA. déductible sur biens et services	105751			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9