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BILAN SARL CAPANEL 2019 Siren 479342800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7996	5568	2428	3860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72838	47732	25105	4684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	417		417	413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	13
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81264	53300	27963	8970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17718		17718	20958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260736	71543	189194	73580
Autres créances	13808		13808	1671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2205		2205	23550
Charges constatées d’avance	2130		2130	
TOTAL (II)	296599	71543	225056	119759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377863	124843	253020	128729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37299		16943	
Report à nouveau			-19359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10690		39714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52939		42249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23343		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85		91	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131011		40222	
Dettes fiscales et sociales	38883		25865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3104		1220	
Produits constatés d’avance (2)	3655		19042	
TOTAL (IV)	200081		86480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253020		128729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186930		86480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	53750		53750	11117
Production vendue services	392190		392190	483610
Chiffres d’affaires nets	445940		445940	494727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984	955
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			446928	495690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218884	187229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3239	13153
Autres achats et charges externes			109380	159899
Impôts, taxes et versements assimilés			2008	2354
Salaires et traitements			68963	75363
Charges sociales			10760	11651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5905	3128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14323	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			625	29
Total des charges d’exploitation (II) 			434088	452807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12841	42883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12458	42741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9980		184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9849		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131		-311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1899		2716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456916		495881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446226		456167	
BENEFICE OU PERTE	10690		39714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	984		955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16001			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7996		
Total Immobilisations corporelles		48552		24894
Total Immobilisations financières		426		9773
Total Général		56974		34667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608	72838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9769	430
Total Général			10377	81264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4136	1432		5568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43867	4473	608	47732
AMORTISSEMENTS Total Général	48003	5905	608	53300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57219	14323		71543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57219	14323		71543
TOTAL GENERAL	57219	14323		71543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	90069		90069	
Autres créances clients	170667	170667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13275	13275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	534	534		
Charges constatées d’avance	2130	2130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276675	186606	90069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4524	4524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18819	5668	13151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131011	131011		
Personnel et comptes rattachés	920	920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1585	1585		
Impôts sur les bénéfices	1899	1899		
T.V.A.	34479	34479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3104	3104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3655	3655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	200081	186930	13151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel