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BILAN SARL CAPANEL 2017 Siren 479342800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48552	41176	7376	11497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	413		413	413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9		9	6
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52674	44876	7798	11916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34111		34111	22655
En cours de production de biens				1178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4841		4841	9571
Clients et comptes rattachés	115538	57219	58319	36800
Autres créances	3035		3035	8526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3346		3346	541
Charges constatées d’avance	2520		2520	3385
TOTAL (II)	163391	57219	106172	82656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	216064	102095	113969	94571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16943		16943	
Report à nouveau	-69033		-18139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49674		-50894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535		-47139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11007		26038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56678		85286	
Dettes fiscales et sociales	15811		13435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			261	
Produits constatés d’avance (2)	27292		16291	
TOTAL (IV)	111435		141711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113969		94571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111435		141711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10955		22373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	166		166	6927
Production vendue services	425933		425933	335726
Chiffres d’affaires nets	426099		426099	342653
				
Production stockée			-1178	744
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	699
Autres produits			25	48
Total des produits d’exploitation (I)			425484	344144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172779	110523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11456	-2156
Autres achats et charges externes			132679	143577
Impôts, taxes et versements assimilés			1981	3943
Salaires et traitements			66762	64885
Charges sociales			8357	8808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4121	6404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			270	56949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	382
Total des charges d’exploitation (II) 			375502	393314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49982	-49170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	1550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	1550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274	-1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49708	-50714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425490		344150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375816		395044	
BENEFICE OU PERTE	49674		-50894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538		699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3700		
Total Immobilisations corporelles		48552		
Total Immobilisations financières		419		3
Total Général		52671		3
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				422
Total Général				52674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37055	4121		41176
AMORTISSEMENTS Total Général	40755	4121		44876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56949	270		57219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56949	270		57219
TOTAL GENERAL	56949	270		57219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57347			
Autres créances clients	58191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1584			
T. V. A.	1451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121093	63746	57347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11007	11007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56678	56678		
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3999	3999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10571	10571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647	647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27292	27292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111435	111435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel