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BILAN ROTH TAVERNY 2020 Siren 479334252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7570	7570		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	2800	2800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5577	28	5550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642514	541228	101286	136870
Autres immobilisations corporelles	29967	27151	2816	4652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101		101	101
Créances rattachées à des participations	123246		123246	123290
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31930		31930	31930
TOTAL (I)	893706	578777	314929	346844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119692		119692	99177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131143		131143	128260
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Clients et comptes rattachés	361028	4247	356782	612948
Autres créances	148655		148655	216597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60377		60377	60287
Disponibilités	515352		515352	223248
Charges constatées d’avance	24728		24728	18007
TOTAL (II)	1361021	4247	1356774	1358523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2254727	583024	1671703	1705367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	714000		714000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71400		71400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	519997		459609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4812		60388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310209		1305397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111171		32340	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194132		277631	
Dettes fiscales et sociales	50618		65491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4433		422	
Produits constatés d’avance (2)	1140		2280	
TOTAL (IV)	361494		399970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671703		1705367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361494		366993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24656		24656	
Production vendue biens	603135	298654	901790	1304127
Production vendue services	328092	21045	349136	383239
Chiffres d’affaires nets	955883	319699	1275582	1687366
				
Production stockée			16152	-30976
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1140	1140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10647	2083
Autres produits			17	13
Total des produits d’exploitation (I)			1303538	1659626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24080	200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369825	490616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7246	-488
Autres achats et charges externes			583529	793395
Impôts, taxes et versements assimilés			22567	22936
Salaires et traitements			202216	175920
Charges sociales			78532	63253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44864	43992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	1745
Total des charges d’exploitation (II) 			1319610	1591569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16072	68057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2137	2843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2228	2964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2079	2460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13994	70517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19333		6874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19333		4874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527		15003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325099		1669463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320286		1609075	
BENEFICE OU PERTE	4812		60388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1172		1304	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60370		
Total Immobilisations corporelles		665065		12993
Total Immobilisations financières		155321		
Total Général		880757		12993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	155277
Total Général			44	893706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10370			10370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523543	79416	34552	568407
AMORTISSEMENTS Total Général	533914	79416	34552	578777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4247			4247
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4247			4247
TOTAL GENERAL	4247			4247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	123246	123246		
Prêts				
Autres immobilisations financières	31930	31930		
Clients douteux ou litigieux	5590	5590		
Autres créances clients	355438	355438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15677	15677		
T. V. A.	6198	6198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99829	99829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26201	26201		
Charges constatées d’avance	24728	24728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689587	689587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111171	111171		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194132	194132		
Personnel et comptes rattachés	14056	14056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25260	25260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10375	10375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	927	927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4433	4433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140	1140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	361494	361494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel