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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE 2020 Siren 479309726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5850	1170	4680	
Concessions, brevets et droits similaires	5060	4305	755	1470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565	907	1658	1786
Constructions	480926	208482	272444	297187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255709	170525	85184	115432
Autres immobilisations corporelles	2047725	479182	1568543	1556513
Immobilisations en cours	5712		5712	118533
Avances et acomptes				2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27674		27674	27674
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2831221	864571	1966650	2121096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11671		11671	6828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710		710	6164
Clients et comptes rattachés	76705	9853	66852	44406
Autres créances	1170022		1170022	470900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203081		203081	235167
Charges constatées d’avance	45080		45080	21004
TOTAL (II)	1507269	9853	1497417	784470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4338490	874423	3464066	2905565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172027		1172027	
Report à nouveau	765396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	623212		765396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598634		1975422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707		1085	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11786		2859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302221		285134	
Dettes fiscales et sociales	320242		357365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6615			
Autres dettes	217391		237101	
Produits constatés d’avance (2)	6471		316	
TOTAL (IV)	865432		930143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3464066		2905565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672303		720020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707		1085	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3644907		3644907	3643975
Chiffres d’affaires nets	3644907		3644907	3643975
				
Production stockée				
Production immobilisée			1057	2592
Subventions d’exploitation			36962	23000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560219	709698
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			4243160	4379273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292826	253529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4842	-3162
Autres achats et charges externes			971071	1061487
Impôts, taxes et versements assimilés			118530	104259
Salaires et traitements			1352517	1237123
Charges sociales			449799	427410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207696	153204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5076	58
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	46291
Total des charges d’exploitation (II) 			3392695	3280198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850466	1099075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7817	695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7817	695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5160	6630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5160	6630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2657	-5935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853122	1093140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21547		5233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21547		5233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9097		10843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9097		10843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12450		-5610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242360		322134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272524		4385201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3649312		3619805	
BENEFICE OU PERTE	623212		765396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	560219		623308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5059		
Total Immobilisations corporelles		2745236		165072
Total Immobilisations financières		27673		
Total Général		2777970		170922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117671	2792637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27673
Total Général			117671	2831220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1170		1170
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3590	715		4305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653284	205811		859095
AMORTISSEMENTS Total Général	656874	207696		864570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4776	5076		9852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4776	5076		9852
TOTAL GENERAL	4776	5076		9852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5076		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27673		27673	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19488	19488		
Autres créances clients	57215	57215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	493	493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4739	4739		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17149	17149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1041129	1041129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106509	106509		
Charges constatées d’avance	45080	45080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319480	1291806	27673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707	707		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302220	302220		
Personnel et comptes rattachés	139615	139615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131755	131755		
Impôts sur les bénéfices	13	13		
T.V.A.	2089	2089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46768	46768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6614	6614		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217391	36048	181343	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6471	6471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	853646	672303	181343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33