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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE 2019 Siren 479309726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5060	3590	1470	1166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565	779	1786	1915
Constructions	480926	183739	297187	322058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245935	130503	115432	92586
Autres immobilisations corporelles	1894777	338264	1556513	1281128
Immobilisations en cours	118533		118533	
Avances et acomptes	2500		2500	9250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27674		27674	22232
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2777970	656874	2121096	1730335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6828		6828	3666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6164		6164	8955
Clients et comptes rattachés	49182	4776	44406	29674
Autres créances	470900		470900	364829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235167		235167	233449
Charges constatées d’avance	21004		21004	33148
TOTAL (II)	789246	4776	784470	673721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3567216	661651	2905565	2404056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1172027		521857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765396		650216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1975422		1210073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10538	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1085		1210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46283			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2859		21671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285134		288538	
Dettes fiscales et sociales	357365		512465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			172661	
Autres dettes	237101		186902	
Produits constatés d’avance (2)	316			
TOTAL (IV)	930143		1183446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905565		2404056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720020		1161775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1085		1210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-58
Production vendue biens				
Production vendue services	3643975		3643975	3728940
Chiffres d’affaires nets	3643975		3643975	3728883
				
Production stockée				
Production immobilisée			2592	
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			709698	752538
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			4379273	4481426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1042
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253529	180760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3162	-2930
Autres achats et charges externes			1061487	1297876
Impôts, taxes et versements assimilés			104259	133697
Salaires et traitements			1237123	1286012
Charges sociales			427410	441749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153204	102000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58	63244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46291	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3280198	3503457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099075	977969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	4647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	4647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6630	9055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6630	9055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5935	-4408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093140	973561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5233		8584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5233		8584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10843		39260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10843		79082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5610		-70498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322134		252847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4385201		4494657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619805		3844441	
BENEFICE OU PERTE	765396		650216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	623308		717354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2914		2145
Total Immobilisations corporelles		2208858		1225282
Total Immobilisations financières		22231		5441
Total Général		2234005		1232869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			688904	2745236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27673
Total Général			688904	2777970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1748	1841		3590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501921	151362		653284
AMORTISSEMENTS Total Général	503670	153204		656874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10537		10537	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80570	58	75852	4776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80570	58	75852	4776
TOTAL GENERAL	91107	58	86389	4776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58	86389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27673		27673	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5100	5100		
Autres créances clients	44081	44081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2855	2855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4739	4739		
Impôts sur les bénéfices	357	357		
T. V. A.	24751	24751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438196	438196		
Charges constatées d’avance	21004	21004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	568760	541086	27673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1085	1085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285133	285133		
Personnel et comptes rattachés	110048	110048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112967	112967		
Impôts sur les bénéfices	77186	77186		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57163	57163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46282	46282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237100	29837	207263	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316	316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927283	720020	207263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel