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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE 2018 Siren 479309726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2915	1749	1166	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565	651	1915	2043
Constructions	480926	158868	322058	360918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181700	89115	92586	69155
Autres immobilisations corporelles	1534417	253288	1281128	206197
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9250		9250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22232		22232	16575
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2234005	503670	1730335	654888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3666		3666	736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8955		8955	8826
Clients et comptes rattachés	110244	80570	29674	77688
Autres créances	364829		364829	455477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233449		233449	231040
Charges constatées d’avance	33148		33148	19845
TOTAL (II)	754291	80570	673721	793612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2988297	584241	2404056	1448499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521857		283682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650170		238175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210027		559857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10538		37140	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10538		37140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210		602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21671		26051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288538		309064	
Dettes fiscales et sociales	512511		306253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172661			
Autres dettes	186902		209531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183492		851502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404056		1448499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1161821		825451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1210		602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-58		-58	
Production vendue biens				
Production vendue services	3728940		3728940	3673029
Chiffres d’affaires nets	3728883		3728883	3673029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752538	140591
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			4481426	3813627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1042	2646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180760	130765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2930	-426
Autres achats et charges externes			1297876	1483656
Impôts, taxes et versements assimilés			133697	96798
Salaires et traitements			1286012	1233347
Charges sociales			441749	420071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102000	87478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63244	25908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9675
Autres charges			7	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3503457	3489931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			977969	323696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4647	2748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4647	2748
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9055	2769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9055	2769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4408	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973561	323675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8584		4689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8584		4689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39260		7839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39822		2089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79082		9928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70498		-5239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252893		80261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4494657		3821064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844487		3582889	
BENEFICE OU PERTE	650170		238175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3505		21029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	717354		47941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434		2480
Total Immobilisations corporelles		1088744		3014635
Total Immobilisations financières		16574		5657
Total Général		1105753		3022772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1894521	2208858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22231
Total Général			1894521	2234005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434	1313		1748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450431	100685	49195	501921
AMORTISSEMENTS Total Général	450866	101999	49195	503670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10537
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37139		26602	10537
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25908	63244	8582	80570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25908	63244	8582	80570
TOTAL GENERAL	63048	63244	35184	91107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63244	35184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22231		22231	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85001	85001		
Autres créances clients	25242	25242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276032	276032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61	61		
Groupe et associés	52769	52769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35087	35087		
Charges constatées d’avance	33147	33147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530453	508221	22231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209	1209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288538	288538		
Personnel et comptes rattachés	110237	110237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155006	155006		
Impôts sur les bénéfices	187911	187911		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59355	59355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172660	172660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186901	186901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161821	1161821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38