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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE 2017 Siren 479309726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		390
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565	522	2043	2171
Constructions	511107	150190	360918	392466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140976	71821	69155	64282
Autres immobilisations corporelles	434095	227898	206197	186061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				199
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts	16575		16575	11061
Autres immobilisations financières				1714
TOTAL (I)	1105754	450866	654888	658444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	736		736	310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8826		8826	2669
Clients et comptes rattachés	103596	25908	77688	39872
Autres créances	455477		455477	298135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231040		231040	164284
Charges constatées d’avance	19845		19845	18426
TOTAL (II)	819520	25908	793612	523697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1925273	476774	1448499	1182141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283682			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238175		283682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559857		321682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37140		27465	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37140		27465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602		1088	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26051		10523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309064		358524	
Dettes fiscales et sociales	306253		263790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209531		199069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	851502		832994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448499		1182141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825451		822471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602		1088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3673029		3673029	3662707
Chiffres d’affaires nets	3673029		3673029	3662707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140591	71431
Autres produits			7	322
Total des produits d’exploitation (I)			3813627	3734460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2646	2724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130765	121701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-426	-149
Autres achats et charges externes			1483656	1391110
Impôts, taxes et versements assimilés			96798	89733
Salaires et traitements			1233347	1246578
Charges sociales			420071	442315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87478	86864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25908	57815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9675	
Autres charges			14	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3489931	3438708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323696	295752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2748	2996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2748	2996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2769	915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2769	915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	2081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323675	297833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4689		100803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4689		100803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7839		30569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9928		30569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5239		70235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80261		84385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3821064		3838259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582889		3554576	
BENEFICE OU PERTE	238175		283682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21029		21029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47941		61488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434		
Total Immobilisations corporelles		1050912		80695
Total Immobilisations financières		12874		5514
Total Général		1064221		86209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199	42665	1088744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1813	16574
Total Général		199	44478	1105753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44	390		434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405732	87088	42389	450431
AMORTISSEMENTS Total Général	405777	87478	42389	450866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37139
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27464	9675		37139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92650	25908	92650	25908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92650	25908	92650	25908
TOTAL GENERAL	120115	35583	92650	63048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35583	92650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16574	16574		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73360			
Autres créances clients	30236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1912			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102457			
T. V. A.	48841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23107			
Charges constatées d’avance	19845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595492	595492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309064	309064		
Personnel et comptes rattachés	103469	103469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150097	150097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52686	52686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209531	209531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825450	825450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36