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BILAN RESIDENCE DU CHATEAU DE LOUCHE 2016 Siren 479309726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	45	390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2565	394	2171	2299
Constructions	511107	118641	392466	424015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146367	82085	64282	76196
Autres immobilisations corporelles	390674	204613	186061	111794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	199		199	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	11061		11061	5512
Autres immobilisations financières	1714		1714	1714
TOTAL (I)	1064221	405777	658444	621630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310		310	162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2669		2669	6027
Clients et comptes rattachés	132523	92650	39872	80437
Autres créances	298135		298135	358424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-48
Disponibilités	164284		164284	171640
Charges constatées d’avance	18426		18426	19713
TOTAL (II)	616347	92650	523697	636354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680569	498428	1182141	1257985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			559	
Report à nouveau			4645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283682		248299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321682		291503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27465		29265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27465		29265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088		9955	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10523		19880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358524		345052	
Dettes fiscales et sociales	263790		356503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199069		205827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	832994		937216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182141		1257985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822471		917336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088		9955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3662707		3662707	3825114
Chiffres d’affaires nets	3662707		3662707	3825114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71431	84656
Autres produits			322	17
Total des produits d’exploitation (I)			3734460	3909787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2724	2681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121701	126156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-149	-86
Autres achats et charges externes			1391110	1475758
Impôts, taxes et versements assimilés			89733	115945
Salaires et traitements			1246578	1246486
Charges sociales			442315	442903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86864	70425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57815	17899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				29265
Autres charges			17	22851
Total des charges d’exploitation (II) 			3438708	3550282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295752	359504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			2996	5128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2996	5129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			915	1655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			915	1655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2081	3474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297833	362978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100803		23265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100803		23565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30569		2488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30569		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70235		20598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84385		87909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3838259		3938482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3554576		3690182	
BENEFICE OU PERTE	283682		248299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21029		21532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61488		35665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434
Total Immobilisations corporelles		1012066		128397
Total Immobilisations financières		7325		5548
Total Général		1019392		134380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89551	1050912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12874
Total Général			89551	1064221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		44		44
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397761	86819	78848	405732
AMORTISSEMENTS Total Général	397761	86863	78848	405777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27464
Total Provisions pour risques et charges	29265		1800	27464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42978	57814	8142	92650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42978	57814	8142	92650
TOTAL GENERAL	72243	57814	9942	120115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57814	9942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11060	11060		
Autres immobilisations financières	1713	1713		
Clients douteux ou litigieux	98140			
Autres créances clients	34381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6067			
T. V. A.	163355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1375			
Groupe et associés	91252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35223			
Charges constatées d’avance	18425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	461857	461857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358524	358524		
Personnel et comptes rattachés	108866	108866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144614	144614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39	39		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10269	10269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199068	199068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822470	822470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel