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BILAN QLP 2020 Siren 479322125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5570	5062	508	1015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	666183	451328	214855	229783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20295	4241	16055	12306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4806		4806	4246
TOTAL (I)	696854	460631	236223	248550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				98673
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107372		107372	500695
Autres créances	425078		425078	392635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303533		303533	47097
Charges constatées d’avance	152862		152862	4543
TOTAL (II)	988845		988845	1043644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685699	460631	1225068	1292195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14400		14400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440		1440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75659		-240921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11137		316580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102635		91499	
Produit des émissions de titres participatifs	11200		19900	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	11200		19900	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			165	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457395		147927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6742		72542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31415			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243722		534939	
Dettes fiscales et sociales	98442		210644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000		2729	
Produits constatés d’avance (2)	266517		211851	
TOTAL (IV)	1111233		1180796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225068		1292195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-300
Production vendue biens				
Production vendue services	1306403	39000	1345403	3536594
Chiffres d’affaires nets	1306403	39000	1345403	3536294
				
Production stockée			-98673	12399
Production immobilisée			108343	40000
Subventions d’exploitation			351787	-5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-762
Autres produits			21921	22
Total des produits d’exploitation (I)			1728781	3582954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3201	1384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265252	2265863
Impôts, taxes et versements assimilés			8107	62163
Salaires et traitements			169170	676541
Charges sociales			63314	311291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127239	145381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125586	15563
Total des charges d’exploitation (II) 			1761869	3478187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33088	104768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5786	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5786	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5786	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38874	101368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12186			
Total des produits exceptionnels (VII)	77986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64771		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66142		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11844		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38167		-215213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1806767		3582954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1795630		3266375	
BENEFICE OU PERTE	11137		316580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648851		108343
Total Immobilisations corporelles		23346		7888
Total Immobilisations financières		5446		560
Total Général		677643		116791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85441	671753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10938	20295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	4806
Total Général			97580	696854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418053	123779	85441	456390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11040	3460	10259	4241
AMORTISSEMENTS Total Général	429093	127239	95700	460631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11494		11494	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11494		11494	
TOTAL GENERAL	11494		11494	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4806		4806	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107372	107372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	839	839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1138	1138		
Impôts sur les bénéfices	47568	47568		
T. V. A.	123704	123704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49216	49216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202613	202613		
Charges constatées d’avance	152862	152862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690118	685312	4806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457395	57395	400000	
Emprunts et dettes financières divers	1582	1582		
Fournisseurs et comptes rattachés	243722	243722		
Personnel et comptes rattachés	10204	10204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56113	56113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12341	12341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19784	19784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5160	5160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266517	266517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079818	679818	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel