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BILAN QLP 2016 Siren 479322125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5570	2565	3004	970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	561576	122499	439078	198363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	6972	4604	2369	1453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3046		3046	
TOTAL (I)	580914	132218	448696	201986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34754		34754	
Produits intermédiaires et finis				3340
Marchandises	3460		3460	9809
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	359683	10000	349683	239753
Autres créances	123238		123238	189064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21816		21816	220879
Charges constatées d’avance	62980		62980	28158
TOTAL (II)	605931	10000	595931	696004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186845	142218	1044627	897989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14400		14400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440		1440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3167		-3660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12867		493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25540		12673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99844		86318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93950		131440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439250		305574	
Dettes fiscales et sociales	157871		168785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43647		23148	
Produits constatés d’avance (2)	184525		170049	
TOTAL (IV)	1019087		885316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1044627		897989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9506		9506	27464
Production vendue biens	2409		2409	
Production vendue services	1810056	326376	2136432	2708325
Chiffres d’affaires nets	1821971	326376	2148347	2735790
				
Production stockée			34754	
Production immobilisée			271787	
Subventions d’exploitation			35175	67314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2821
Autres produits			-7030	177159
Total des produits d’exploitation (I)			2483034	2983084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4055	
Variation de stock (marchandises)			9689	10244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1572572	2013361
Impôts, taxes et versements assimilés			23685	34266
Salaires et traitements			607645	677907
Charges sociales			252573	264889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31576	74092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98737	33572
Total des charges d’exploitation (II) 			2610532	3108331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127498	-125246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	9658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	9658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1924
Différences négatives de change				3216
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167	4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127331	-120728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143737		161311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143737		161311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3540		40089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3540		40089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140197		121222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626938		3154053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2614072		3153559	
BENEFICE OU PERTE	12867		493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292821		274325
Total Immobilisations corporelles		8607		916
Total Immobilisations financières		1200		3046
Total Général		302627		278287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4246
Total Général				580914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93488	31576		125064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7154			7154
AMORTISSEMENTS Total Général	100641	31576		132218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3046			
Clients douteux ou litigieux	10000			
Autres créances clients	349683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6103			
Impôts sur les bénéfices	17904			
T. V. A.	61510			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1875			
Divers	20000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13919			
Charges constatées d’avance	62980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548947	545901	3046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99844	99844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22940	22940		
Fournisseurs et comptes rattachés	439250	439250		
Personnel et comptes rattachés	50183	50183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87050	87050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13472	13472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7166	7166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71010	71010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43647	43647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184525	184525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019087	1019087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel