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BILAN O2 LE MANS 2021 Siren 479381261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69140	43105	26035	39640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8905	8905		286
Autres immobilisations corporelles	45340	37822	7518	8938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	123386	89833	33553	48864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169496	31025	138471	104783
Autres créances	80979		80979	168449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14187		14187	5592
Charges constatées d’avance	3858		3858	2996
TOTAL (II)	268521	31025	237496	281820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391906	120858	271049	330684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108102		108102	
Report à nouveau	-1037507		-1000459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36768		-37047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-891537		-928304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55091		59022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55091		59022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51010		100810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699980		814853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38890		27781	
Dettes fiscales et sociales	291592		247914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26023		8610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107495		1199968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271049		330686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107495		1148458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	94
Production vendue biens				
Production vendue services	1688846		1688846	1380712
Chiffres d’affaires nets	1688851		1688851	1380806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17883	10896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13504	21321
Autres produits			21	4020
Total des produits d’exploitation (I)			1720260	1417043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6910	5016
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367776	301235
Impôts, taxes et versements assimilés			27706	22866
Salaires et traitements			1093095	959636
Charges sociales			135219	133036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3132	4893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13605	13750
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15358	7941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5515	3942
Total des charges d’exploitation (II) 			1668320	1452315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51940	-35272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8670	9569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8670	9569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8670	-9569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43270	-44841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5992		8071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3931		1410	
Total des produits exceptionnels (VII)	9923		9481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16425		1687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16425		1687	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6502		7794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730184		1426524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693415		1463571	
BENEFICE OU PERTE	36768		-37047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11406		21321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69140		
Total Immobilisations corporelles		52819		1427
Total Immobilisations financières				
Total Général		121959		1427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				123386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43594	3133		46727
AMORTISSEMENTS Total Général	43594	3133		46727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43020
Provisions pour garanties données aux clients				12071
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59022		3931	55091
sur immobilisations – incorporelles	29500	13605		43105
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17765	15358	2098	31025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47265	28963	2098	74130
TOTAL GENERAL	106287	28963	6029	129221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28964	2098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11906	11906		
Autres créances clients	157590	157590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6552	6552		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8893	8892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4516	4515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	207	207		
Divers	48825	48824		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11986	11986		
Charges constatées d’avance	3858	3857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254333	254333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51010	51010		
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	38890	38890		
Personnel et comptes rattachés	188386	188386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81362	81362		
Impôts sur les bénéfices	734	734		
T.V.A.	19296	19296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814	1814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	699480	699480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26023	26023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107495	1107495		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33732			
Personnel extérieur à l’entreprise	29317			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367777			
Taxe professionnelle	3712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23995			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27707			
Montant de la TVA. collectée	160014			
Total TVA. déductible sur biens et services	72257			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38